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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 393.00 | 84 742.00 | 2 651.00 | 87 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 931.00 | 28 667.00 | 5 264.00 | 33 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 245.00 | 149 277.00 | 28 968.00 | 178 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 326.00 | 272 685.00 | 172 641.00 | 445 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BT Marchandises | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
CF Disponibilités | 141 027.00 | | 141 027.00 | 141 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 923.00 | | 210 923.00 | 210 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 249.00 | 272 685.00 | 383 564.00 | 656 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
DH Report à nouveau | 69 095.00 | 37 899.00 | | 69 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 815.00 | 61 196.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | 196 375.00 | 208 560.00 | | 196 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 982.00 | 32 914.00 | | 20 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 101 578.00 | | 99 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 744.00 | 49 374.00 | | 66 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 190.00 | 183 867.00 | | 187 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 564.00 | 392 426.00 | | 383 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 718.00 | 164 638.00 | | 176 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 456.00 | | 1 504 456.00 | 1 504 456.00 |
FG Production vendue services | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 118.00 | | 1 507 118.00 | 1 507 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 771.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 827.00 | 1 549.00 | | 9 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | 1 549.00 | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 625.00 | -1 549.00 | | -9 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 17 115.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 514.00 | 1 524 482.00 | | 1 514 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 699.00 | 1 463 286.00 | | 1 496 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 815.00 | 61 196.00 | | 17 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 443.00 | | 883.00 | 444 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 685.00 | | 883.00 | 298 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 914.00 | 29 771.00 | | 242 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 914.00 | 29 771.00 | | 232 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 083.00 | 7 611.00 | 10 472.00 | 18 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 718.00 | 61 223.00 | 12 495.00 | 73 718.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 190.00 | 176 718.00 | 10 472.00 | 187 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |