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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 87 393.00 | 87 179.00 | 214.00 | 87 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 448.00 | 10 181.00 | 12 267.00 | 22 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 025.00 | 165 306.00 | 19 719.00 | 185 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 893.00 | 272 666.00 | 168 227.00 | 440 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BT Marchandises | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
BZ Autres créances | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CF Disponibilités | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 617.00 | | 208 617.00 | 208 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 510.00 | 272 666.00 | 376 844.00 | 649 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 863.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 773.00 | 69 095.00 | | 83 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 989.00 | 17 815.00 | | 23 989.00 |
DL TOTAL (I) | 220 363.00 | 196 375.00 | | 220 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 226.00 | 20 982.00 | | 12 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 18.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 476.00 | 99 445.00 | | 89 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 388.00 | 66 744.00 | | 54 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 481.00 | 187 190.00 | | 156 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 844.00 | 383 564.00 | | 376 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 828.00 | 176 718.00 | | 153 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 573.00 | | 1 431 573.00 | 1 431 573.00 |
FG Production vendue services | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 223.00 | | 1 508 223.00 | 1 508 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 887 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 163.00 | 5 020.00 | | 6 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | 202.00 | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | 202.00 | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 9 827.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 9 827.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | -9 625.00 | | 3 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 2 361.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 190.00 | 1 514 514.00 | | 1 521 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 201.00 | 1 496 699.00 | | 1 497 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 989.00 | 17 815.00 | | 23 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 296.00 | 12 143.00 | | 22 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 326.00 | | 15 827.00 | 445 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 261.00 | 440 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 261.00 | 294 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 263.00 | | | 133 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 568.00 | | 15 558.00 | 299 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 495.00 | | 269.00 | 12 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 685.00 | 20 241.00 | 20 261.00 | 272 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 685.00 | 20 241.00 | 20 261.00 | 262 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 476.00 | 89 476.00 | | 89 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 86 039.00 | 86 039.00 | | 86 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 472.00 | 7 819.00 | 2 653.00 | 10 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 630.00 | 118 867.00 | 12 763.00 | 131 630.00 |
VW T.V.A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 481.00 | 153 828.00 | 2 653.00 | 156 481.00 |