| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AH Fonds commercial | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
AP Constructions | 3 245 098.00 | 2 389 486.00 | 855 612.00 | 3 245 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 031 686.00 | 3 635 869.00 | 2 395 817.00 | 6 031 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 261.00 | 204 792.00 | 71 470.00 | 276 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 437.00 | | 254 437.00 | 254 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 587 397.00 | 6 354 847.00 | 11 232 551.00 | 17 587 397.00 |
BT Marchandises | 13 176 209.00 | 290 434.00 | 12 885 775.00 | 13 176 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 771.00 | | 376 771.00 | 376 771.00 |
BZ Autres créances | 4 495 181.00 | | 4 495 181.00 | 4 495 181.00 |
CF Disponibilités | 14 265.00 | | 14 265.00 | 14 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 068 528.00 | 290 434.00 | 17 778 094.00 | 18 068 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 655 925.00 | 6 645 281.00 | 29 010 644.00 | 35 655 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
CU Autres participations | 7 630 420.00 | 100 000.00 | 7 530 420.00 | 7 630 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 950.00 | 2 301 950.00 | | 2 301 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 347 200.00 | 6 347 200.00 | | 6 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 730.00 | 96 610.00 | | 106 730.00 |
DG Autres réserves | 512 182.00 | 512 182.00 | | 512 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 687.00 | 175 120.00 | | 15 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465 874.00 | 566 453.00 | | 465 874.00 |
DK Provisions réglementées | 905 181.00 | 1 405 181.00 | | 905 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 654 804.00 | 11 404 696.00 | | 10 654 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776 620.00 | 6 120 242.00 | | 7 776 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 257.00 | 58 286.00 | | 65 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 616 574.00 | 10 224 817.00 | | 9 616 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 819.00 | 177 155.00 | | 116 819.00 |
EA Autres dettes | 780 570.00 | 2 013 187.00 | | 780 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 355 840.00 | 18 593 687.00 | | 18 355 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 010 644.00 | 29 998 383.00 | | 29 010 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 984 164.00 | 15 842 951.00 | | 15 984 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328 564.00 | 244 649.00 | | 1 328 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 383 080.00 | 6 868 424.00 | 17 251 504.00 | 10 383 080.00 |
FG Production vendue services | 368 928.00 | | 368 928.00 | 368 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 752 008.00 | 6 868 424.00 | 17 620 432.00 | 10 752 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 798 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 817 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 387.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 693 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 620.00 | 5 525.00 | | 24 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 703.00 | 3 075.00 | | 51 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 333.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561 703.00 | 11 408.00 | | 561 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 171.00 | 96 247.00 | | 178 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 434.00 | 137 508.00 | | 400 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 605.00 | 233 755.00 | | 578 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 902.00 | -222 347.00 | | -16 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 109 518.00 | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 458 416.00 | 17 147 045.00 | | 18 458 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442 729.00 | 16 971 926.00 | | 18 442 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 687.00 | 175 120.00 | | 15 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 462.00 | 93 401.00 | | 77 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 592 773.00 | | 1 728 521.00 | 16 592 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 721 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 297.00 | 7 895 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 897.00 | 17 587 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 9 553 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 526 799.00 | | 1 038 846.00 | 8 526 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 927 394.00 | | 689 675.00 | 7 927 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845 060.00 | 412 387.00 | 12 600.00 | 5 845 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830 360.00 | 412 387.00 | 12 600.00 | 5 830 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 405 181.00 | | 500 000.00 | 1 405 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 290 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 181.00 | 400 434.00 | 500 000.00 | 1 405 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 434.00 | 500 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 616 574.00 | 9 616 574.00 | | 9 616 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 138.00 | 73 138.00 | | 73 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 570.00 | 780 570.00 | | 780 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 437.00 | 254 437.00 | | 254 437.00 |
UX Autres créances clients | 376 771.00 | | | 376 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 670 910.00 | | | 670 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 734.00 | | | 1 988 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 564.00 | 1 328 564.00 | | 1 328 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 448 056.00 | 4 076 380.00 | 2 161 768.00 | 6 448 056.00 |
VI Groupe et associés | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 137.00 | | | 176 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
VP Divers | 116 056.00 | | | 116 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597 253.00 | | | 1 597 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142 491.00 | 5 132 491.00 | 10 000.00 | 5 142 491.00 |
VW T.V.A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 355 840.00 | 15 984 164.00 | 2 161 768.00 | 18 355 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 723.00 | 101 452.00 | | 74 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 272 853.00 | 220 826.00 | | 272 853.00 |
ST Autres comptes | 1 087 094.00 | 1 079 516.00 | | 1 087 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 746.00 | 250 742.00 | | 270 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 861.00 | 49 423.00 | | 34 861.00 |
YT Sous‐traitance | 267 606.00 | 320 827.00 | | 267 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 795.00 | 4 718.00 | | 14 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 726.00 | 60 493.00 | | 56 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 449.00 | 161 945.00 | | 131 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 121 634.00 | 2 232 725.00 | | 2 121 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 934 187.00 | 2 106 265.00 | | 1 934 187.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 913 093.00 | 1 876 629.00 | | 1 913 093.00 |