| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 5 318.00 | 8 972.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
AP Constructions | 3 252 938.00 | 2 529 945.00 | 722 992.00 | 3 252 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 495 285.00 | 4 307 282.00 | 2 188 003.00 | 6 495 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 402.00 | 233 439.00 | 75 963.00 | 309 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 642.00 | | 286 642.00 | 286 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 028 471.00 | 7 090 684.00 | 10 937 787.00 | 18 028 471.00 |
BT Marchandises | 13 775 818.00 | | 13 775 818.00 | 13 775 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 378.00 | | 524 378.00 | 524 378.00 |
BZ Autres créances | 3 349 883.00 | | 3 349 883.00 | 3 349 883.00 |
CF Disponibilités | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 727 223.00 | | 17 727 223.00 | 17 727 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 755 694.00 | 7 090 684.00 | 28 665 010.00 | 35 755 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
CU Autres participations | 7 530 420.00 | | 7 530 420.00 | 7 530 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 950.00 | 2 301 950.00 | | 2 301 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 347 200.00 | 6 347 200.00 | | 6 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 192.00 | 122 417.00 | | 256 192.00 |
DG Autres réserves | 362 182.00 | 512 182.00 | | 362 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 921.00 | 133 775.00 | | 402 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 610 238.00 | 764 177.00 | | 610 238.00 |
DK Provisions réglementées | 930 578.00 | 1 028 714.00 | | 930 578.00 |
DL TOTAL (I) | 11 211 260.00 | 11 210 415.00 | | 11 211 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 918 418.00 | 7 890 736.00 | | 7 918 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 478.00 | 92 079.00 | | 139 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 379.00 | 8 407 171.00 | | 8 881 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 729.00 | 194 271.00 | | 217 729.00 |
EA Autres dettes | 293 226.00 | 469 557.00 | | 293 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 453 750.00 | 17 053 814.00 | | 17 453 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 665 010.00 | 28 264 230.00 | | 28 665 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 611 681.00 | 14 618 704.00 | | 15 611 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 013 402.00 | 1 407 847.00 | | 2 013 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 875 303.00 | 2 252 195.00 | 16 127 498.00 | 13 875 303.00 |
FG Production vendue services | 238 836.00 | | 238 836.00 | 238 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 114 139.00 | 2 252 195.00 | 16 366 335.00 | 14 114 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 608 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 379 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 856.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 224 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 367.00 | 84 586.00 | | 64 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 013.00 | 13 571.00 | | 73 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 643 013.00 | 26 571.00 | | 643 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 445.00 | 17.00 | | 100 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 000.00 | 7 324.00 | | 110 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 864.00 | 123 533.00 | | 361 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 309.00 | 130 874.00 | | 572 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 704.00 | -104 303.00 | | 70 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 601.00 | 103 371.00 | | 125 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 489 750.00 | 16 567 885.00 | | 17 489 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 829.00 | 16 434 110.00 | | 17 086 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 921.00 | 133 775.00 | | 402 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 967.00 | 84 405.00 | | 28 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784 023.00 | | 1 352 240.00 | 17 784 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 093 105.00 | 7 817 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107 792.00 | 18 028 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 687.00 | 10 057 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 746 431.00 | | 325 880.00 | 9 746 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 884 722.00 | | 1 026 360.00 | 7 884 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608 304.00 | 497 643.00 | 15 262.00 | 6 608 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 4 090.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592 376.00 | 493 553.00 | 15 262.00 | 6 592 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 028 714.00 | 361 864.00 | 460 000.00 | 1 028 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 714.00 | 361 864.00 | 570 000.00 | 1 138 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 864.00 | 570 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881 379.00 | 8 881 379.00 | | 8 881 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 226.00 | 293 226.00 | | 293 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 642.00 | 165 259.00 | | 286 642.00 |
UX Autres créances clients | 524 378.00 | | | 524 378.00 |
VB T. V. A. | 606 973.00 | | | 606 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 407.00 | | | 1 088 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013 402.00 | 2 013 402.00 | | 2 013 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 905 016.00 | 4 066 467.00 | 1 802 343.00 | 5 905 016.00 |
VI Groupe et associés | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 121.00 | | | 692 121.00 |
VP Divers | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 855.00 | | | 1 496 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 236 211.00 | 4 114 828.00 | 121 383.00 | 4 236 211.00 |
VW T.V.A. | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 450 230.00 | 15 611 681.00 | 1 802 343.00 | 17 450 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75 206.00 | 65 977.00 | | 75 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 084.00 | 244 069.00 | | 256 084.00 |
ST Autres comptes | 1 097 753.00 | 1 068 483.00 | | 1 097 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 665.00 | 250 430.00 | | 367 665.00 |
YT Sous‐traitance | 296 176.00 | 272 116.00 | | 296 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 617.00 | 31 722.00 | | 18 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 925.00 | 58 296.00 | | 76 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 132.00 | 124 274.00 | | 152 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 862.00 | 2 077 976.00 | | 533 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 092 183.00 | 1 629 133.00 | | 1 092 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036 295.00 | 1 866 821.00 | | 2 036 295.00 |