| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 12 690.00 | 1 600.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
AP Constructions | 3 136 398.00 | 2 551 482.00 | 584 916.00 | 3 136 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 716 629.00 | 4 787 376.00 | 1 929 253.00 | 6 716 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 026.00 | 170 127.00 | 143 899.00 | 314 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 560.00 | | 281 560.00 | 281 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 132 819.00 | 7 536 375.00 | 10 596 443.00 | 18 132 819.00 |
BT Marchandises | 13 339 884.00 | | 13 339 884.00 | 13 339 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 888.00 | | 763 888.00 | 763 888.00 |
BZ Autres créances | 5 122 554.00 | | 5 122 554.00 | 5 122 554.00 |
CF Disponibilités | 271 666.00 | | 271 666.00 | 271 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 549 552.00 | | 19 549 552.00 | 19 549 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 682 371.00 | 7 536 375.00 | 30 145 996.00 | 37 682 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 177.00 | | | 160 177.00 |
CU Autres participations | 7 530 420.00 | | 7 530 420.00 | 7 530 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 950.00 | 2 301 950.00 | | 2 301 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 347 200.00 | 6 347 200.00 | | 6 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 192.00 | 256 192.00 | | 256 192.00 |
DG Autres réserves | 558 298.00 | 465 103.00 | | 558 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 007.00 | 403 195.00 | | 6 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 116.00 | 507 942.00 | | 414 116.00 |
DK Provisions réglementées | 720 578.00 | 870 578.00 | | 720 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 604 340.00 | 11 152 160.00 | | 10 604 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 308 210.00 | 8 439 623.00 | | 9 308 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 579.00 | 88 045.00 | | 157 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 910.00 | 10 720 403.00 | | 8 697 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 780.00 | 310 091.00 | | 452 780.00 |
EA Autres dettes | 925 177.00 | 609 075.00 | | 925 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 541 655.00 | 20 177 878.00 | | 19 541 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 145 996.00 | 31 330 038.00 | | 30 145 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 463 919.00 | 18 932 906.00 | | 18 463 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 582 900.00 | 2 735 724.00 | | 4 582 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 228 107.00 | 2 701 579.00 | 15 929 686.00 | 13 228 107.00 |
FG Production vendue services | 288 829.00 | | 288 829.00 | 288 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 516 936.00 | 2 701 579.00 | 16 218 515.00 | 13 516 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 389 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 584 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 703 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 784 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 078.00 | 24 834.00 | | 60 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 974.00 | 20 949.00 | | 122 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 581.00 | 10 499.00 | | 45 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 555.00 | 91 448.00 | | 318 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 236.00 | 86 507.00 | | 248 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 589.00 | 643.00 | | 23 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 825.00 | 88 945.00 | | 271 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 730.00 | 2 503.00 | | 46 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 200 220.00 | 18 234 311.00 | | 17 200 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 194 214.00 | 17 831 116.00 | | 17 194 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 007.00 | 403 195.00 | | 6 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 277.00 | 3 957.00 | | 7 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 690 595.00 | | 1 443 837.00 | 17 690 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | 118 000.00 | 14 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 839 236.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 236.00 | 7 812 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 613.00 | 18 132 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 118 000.00 | 14 700.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 378.00 | 10 167 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 714 686.00 | | 496 745.00 | 9 714 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823 038.00 | | 829 092.00 | 7 823 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 684.00 | 521 733.00 | 20 042.00 | 7 034 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | 3 283.00 | | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 010 576.00 | 518 451.00 | 20 042.00 | 7 010 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 870 578.00 | | 150 000.00 | 870 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 578.00 | | 150 000.00 | 870 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 697 910.00 | 8 697 910.00 | | 8 697 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 177.00 | 925 177.00 | | 925 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 560.00 | 160 177.00 | 121 383.00 | 281 560.00 |
UX Autres créances clients | 763 888.00 | 763 888.00 | | 763 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VB T. V. A. | 726 874.00 | 726 874.00 | | 726 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 232 847.00 | 2 232 847.00 | | 2 232 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 582 900.00 | 4 582 900.00 | | 4 582 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 725 310.00 | 3 647 574.00 | 1 005 702.00 | 4 725 310.00 |
VI Groupe et associés | 157 579.00 | 157 579.00 | | 157 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 057.00 | | | 404 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |
VP Divers | 113 804.00 | 113 804.00 | | 113 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 172.00 | 1 907 172.00 | | 1 907 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 563.00 | 6 098 180.00 | 121 383.00 | 6 219 563.00 |
VW T.V.A. | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 541 655.00 | 18 463 919.00 | 1 005 702.00 | 19 541 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 826.00 | 70 405.00 | | 76 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 321.00 | 253 891.00 | | 292 321.00 |
ST Autres comptes | 1 112 455.00 | 1 135 193.00 | | 1 112 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 245.00 | 426 550.00 | | 406 245.00 |
YT Sous‐traitance | 340 391.00 | 426 447.00 | | 340 391.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 748.00 | 40 292.00 | | 16 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 494.00 | 76 699.00 | | 55 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 320.00 | 147 104.00 | | 132 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 787 709.00 | 2 100 112.00 | | 1 787 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 663 637.00 | 1 096 201.00 | | 14 663 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 168 160.00 | 2 282 372.00 | | 2 168 160.00 |