| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 13 700.00 | 590.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
AP Constructions | 3 136 398.00 | 2 619 506.00 | 516 892.00 | 3 136 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 905 603.00 | 5 181 677.00 | 1 723 926.00 | 6 905 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 035.00 | 202 928.00 | 207 107.00 | 410 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 434.00 | | 281 434.00 | 281 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 417 675.00 | 8 032 511.00 | 10 385 164.00 | 18 417 675.00 |
BT Marchandises | 13 660 724.00 | | 13 660 724.00 | 13 660 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 061.00 | | 461 061.00 | 461 061.00 |
BZ Autres créances | 5 320 742.00 | | 5 320 742.00 | 5 320 742.00 |
CF Disponibilités | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 810.00 | | 41 810.00 | 41 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 500 654.00 | | 19 500 654.00 | 19 500 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 918 329.00 | 8 032 511.00 | 29 885 818.00 | 37 918 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
CU Autres participations | 7 530 420.00 | | 7 530 420.00 | 7 530 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 950.00 | 2 301 950.00 | | 2 301 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 347 200.00 | 6 347 200.00 | | 6 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 192.00 | 256 192.00 | | 256 192.00 |
DG Autres réserves | 414 305.00 | 558 298.00 | | 414 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 844.00 | 6 007.00 | | 548 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 381.00 | 414 116.00 | | 333 381.00 |
DK Provisions réglementées | 720 578.00 | 720 578.00 | | 720 578.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 450.00 | 10 604 340.00 | | 10 922 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 092 265.00 | 9 308 210.00 | | 10 092 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 418.00 | 157 579.00 | | 5 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490 305.00 | 8 697 910.00 | | 7 490 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 867.00 | 452 780.00 | | 420 867.00 |
EA Autres dettes | 948 007.00 | 925 177.00 | | 948 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 963 368.00 | 19 541 655.00 | | 18 963 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 885 818.00 | 30 145 996.00 | | 29 885 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 340 434.00 | 18 463 919.00 | | 16 340 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 631 460.00 | 4 582 900.00 | | 6 631 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 370 586.00 | 2 009 217.00 | 14 379 803.00 | 12 370 586.00 |
FG Production vendue services | 340 657.00 | | 340 657.00 | 340 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 711 243.00 | 2 009 217.00 | 14 720 460.00 | 12 711 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 006 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 60 078.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 547.00 | 122 974.00 | | 31 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 751.00 | 45 581.00 | | 132 751.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 298.00 | 318 555.00 | | 164 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | 248 236.00 | | 10 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 307.00 | 23 589.00 | | 104 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 550.00 | 271 825.00 | | 114 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 748.00 | 46 730.00 | | 49 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 523 754.00 | 17 200 220.00 | | 15 523 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 974 910.00 | 17 194 214.00 | | 14 974 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 844.00 | 6 007.00 | | 548 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 673.00 | 7 277.00 | | 38 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 132 819.00 | | 1 367 854.00 | 18 132 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 959 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959 173.00 | 7 812 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082 997.00 | 18 417 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 825.00 | 10 452 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 167 053.00 | | 408 807.00 | 10 167 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 812 895.00 | | 959 046.00 | 7 812 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 536 375.00 | 515 654.00 | 19 518.00 | 7 536 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 690.00 | 1 010.00 | | 12 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 508 985.00 | 514 644.00 | 19 518.00 | 7 508 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 720 578.00 | | | 720 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 578.00 | | | 720 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490 305.00 | 7 490 305.00 | | 7 490 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 633.00 | 177 633.00 | | 177 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 007.00 | 948 007.00 | | 948 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 434.00 | 160 051.00 | 121 383.00 | 281 434.00 |
UX Autres créances clients | 461 061.00 | 461 061.00 | | 461 061.00 |
VB T. V. A. | 928 210.00 | 928 210.00 | | 928 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 478.00 | 2 544 478.00 | | 2 544 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 631 460.00 | 6 631 460.00 | | 6 631 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 460 805.00 | 844 376.00 | 2 564 009.00 | 3 460 805.00 |
VI Groupe et associés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 288.00 | | | 730 288.00 |
VP Divers | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 222.00 | 155 222.00 | | 155 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837 393.00 | 1 837 393.00 | | 1 837 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 105 047.00 | 5 983 664.00 | 121 383.00 | 6 105 047.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 956 863.00 | 16 340 434.00 | 2 564 009.00 | 18 956 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 677.00 | 76 826.00 | | 46 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 108.00 | 292 321.00 | | 191 108.00 |
ST Autres comptes | 1 168 659.00 | 1 112 455.00 | | 1 168 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 391.00 | 406 245.00 | | 294 391.00 |
YT Sous‐traitance | 459 883.00 | 340 391.00 | | 459 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 940.00 | 16 748.00 | | 8 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 316.00 | 55 494.00 | | 46 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 993.00 | 132 320.00 | | 92 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 467.00 | 1 787 709.00 | | 526 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 516 269.00 | 14 663 637.00 | | 1 516 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 122 980.00 | 2 168 160.00 | | 2 122 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |