| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 1 228.00 | 13 062.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
AP Constructions | 3 251 732.00 | 2 459 630.00 | 792 102.00 | 3 251 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209 314.00 | 3 917 206.00 | 2 292 109.00 | 6 209 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 384.00 | 215 541.00 | 69 844.00 | 285 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 387.00 | | 243 387.00 | 243 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 784 833.00 | 6 718 304.00 | 11 066 529.00 | 17 784 833.00 |
BT Marchandises | 12 353 561.00 | | 12 353 561.00 | 12 353 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 926.00 | | 573 926.00 | 573 926.00 |
BZ Autres créances | 4 270 705.00 | | 4 270 705.00 | 4 270 705.00 |
CF Disponibilités | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 225 889.00 | | 17 225 889.00 | 17 225 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 010 722.00 | 6 718 304.00 | 28 292 418.00 | 35 010 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
CU Autres participations | 7 630 420.00 | 100 000.00 | 7 530 420.00 | 7 630 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 950.00 | 2 301 950.00 | | 2 301 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 347 200.00 | 6 347 200.00 | | 6 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 417.00 | 106 730.00 | | 122 417.00 |
DG Autres réserves | 512 182.00 | 512 182.00 | | 512 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 315.00 | 15 687.00 | | 134 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764 177.00 | 465 874.00 | | 764 177.00 |
DK Provisions réglementées | 1 028 714.00 | 905 181.00 | | 1 028 714.00 |
DL TOTAL (I) | 11 210 955.00 | 10 654 804.00 | | 11 210 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890 736.00 | 7 776 620.00 | | 7 890 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 079.00 | 65 257.00 | | 92 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 171.00 | 9 616 574.00 | | 8 407 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 920.00 | 116 819.00 | | 221 920.00 |
EA Autres dettes | 469 557.00 | 780 570.00 | | 469 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 081 463.00 | 18 355 840.00 | | 17 081 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 292 418.00 | 29 010 644.00 | | 28 292 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 646 353.00 | 15 984 164.00 | | 14 646 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 407 847.00 | 1 328 564.00 | | 1 407 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 603 547.00 | | 15 603 547.00 | 15 603 547.00 |
FG Production vendue services | 322 028.00 | | 322 028.00 | 322 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 925 576.00 | | 15 925 576.00 | 15 925 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 453 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 318 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 148.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 027 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 586.00 | 24 620.00 | | 84 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 571.00 | 51 703.00 | | 13 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 10 000.00 | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 571.00 | 561 703.00 | | 26 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 178 171.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 533.00 | 400 434.00 | | 123 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 874.00 | 578 605.00 | | 130 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 303.00 | -16 902.00 | | -104 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 641.00 | 4 435.00 | | 103 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 567 885.00 | 18 458 416.00 | | 16 567 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 570.00 | 18 442 729.00 | | 16 433 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 315.00 | 15 687.00 | | 134 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 405.00 | 77 462.00 | | 84 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 587 397.00 | | 1 106 844.00 | 17 587 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 797 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 797 424.00 | 7 884 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 408.00 | 17 784 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 985.00 | 9 746 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 881.00 | | 15 100.00 | 123 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553 045.00 | | 305 370.00 | 9 553 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 895 771.00 | | 786 374.00 | 7 895 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244 847.00 | 468 148.00 | 104 691.00 | 6 244 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 147.00 | 466 921.00 | 104 691.00 | 6 230 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 905 181.00 | 123 533.00 | | 905 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 290 434.00 | | 290 434.00 | 290 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 434.00 | | 290 434.00 | 400 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 615.00 | 123 533.00 | 290 434.00 | 1 305 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 290 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 533.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407 171.00 | 8 407 171.00 | | 8 407 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 557.00 | 469 557.00 | | 469 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 387.00 | 243 387.00 | | 243 387.00 |
UX Autres créances clients | 573 926.00 | | | 573 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | | | 269.00 |
VB T. V. A. | 705 121.00 | | | 705 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 229 222.00 | | | 1 229 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 407 847.00 | 1 407 847.00 | | 1 407 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 482 889.00 | 4 047 778.00 | 2 346 246.00 | 6 482 889.00 |
VI Groupe et associés | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 110.00 | | | 492 110.00 |
VP Divers | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154 643.00 | | | 2 154 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 451.00 | 5 116 451.00 | | 5 116 451.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 081 463.00 | 14 646 353.00 | 2 346 246.00 | 17 081 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 977.00 | 74 723.00 | | 65 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 069.00 | 272 853.00 | | 244 069.00 |
ST Autres comptes | 1 067 673.00 | 1 087 094.00 | | 1 067 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 430.00 | 270 746.00 | | 250 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 34 861.00 | | |
YT Sous‐traitance | 272 116.00 | 267 606.00 | | 272 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 722.00 | 14 795.00 | | 31 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 296.00 | 56 726.00 | | 58 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 274.00 | 131 449.00 | | 124 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 077 976.00 | 2 121 634.00 | | 2 077 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629 133.00 | 1 934 187.00 | | 1 629 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 866 011.00 | 1 913 093.00 | | 1 866 011.00 |