| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290.00 | 9 408.00 | 4 882.00 | 14 290.00 |
AH Fonds commercial | 123 881.00 | | 123 881.00 | 123 881.00 |
AP Constructions | 3 136 398.00 | 2 482 664.00 | 653 735.00 | 3 136 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344 536.00 | 4 390 952.00 | 1 953 584.00 | 6 344 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 752.00 | 136 960.00 | 96 792.00 | 233 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 704.00 | | 291 704.00 | 291 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 690 595.00 | 7 034 684.00 | 10 655 912.00 | 17 690 595.00 |
BT Marchandises | 15 043 438.00 | | 15 043 438.00 | 15 043 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 429.00 | | 624 429.00 | 624 429.00 |
BZ Autres créances | 4 756 036.00 | | 4 756 036.00 | 4 756 036.00 |
CF Disponibilités | 194 764.00 | | 194 764.00 | 194 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 674 126.00 | | 20 674 126.00 | 20 674 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 364 721.00 | 7 034 684.00 | 31 330 038.00 | 38 364 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
CU Autres participations | 7 530 420.00 | | 7 530 420.00 | 7 530 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 950.00 | 2 301 950.00 | | 2 301 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 347 200.00 | 6 347 200.00 | | 6 347 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 256 192.00 | 256 192.00 | | 256 192.00 |
DG Autres réserves | 465 103.00 | 362 182.00 | | 465 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 195.00 | 402 921.00 | | 403 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 942.00 | 610 238.00 | | 507 942.00 |
DK Provisions réglementées | 870 578.00 | 930 578.00 | | 870 578.00 |
DL TOTAL (I) | 11 152 160.00 | 11 211 260.00 | | 11 152 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 439 623.00 | 7 918 418.00 | | 8 439 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 045.00 | 139 478.00 | | 88 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 642.00 | 3 520.00 | | 10 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720 403.00 | 8 881 379.00 | | 10 720 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 091.00 | 217 729.00 | | 310 091.00 |
EA Autres dettes | 609 075.00 | 293 226.00 | | 609 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 177 878.00 | 17 453 750.00 | | 20 177 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 330 038.00 | 28 665 010.00 | | 31 330 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 932 906.00 | 15 611 681.00 | | 18 932 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 735 724.00 | 2 013 402.00 | | 2 735 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 117 875.00 | 7 260 482.00 | 17 378 357.00 | 10 117 875.00 |
FG Production vendue services | 273 406.00 | | 273 406.00 | 273 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 281.00 | 7 260 482.00 | 17 651 763.00 | 10 391 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 783 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 949 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 267 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 321.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 453 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 834.00 | 64 367.00 | | 24 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 949.00 | 73 013.00 | | 20 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 570 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 448.00 | 643 013.00 | | 91 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 507.00 | 100 445.00 | | 86 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 110 000.00 | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 795.00 | 361 864.00 | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 945.00 | 572 309.00 | | 88 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 503.00 | 70 704.00 | | 2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 842.00 | 125 601.00 | | 132 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234 311.00 | 17 489 750.00 | | 18 234 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 831 116.00 | 17 086 829.00 | | 17 831 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 195.00 | 402 921.00 | | 403 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 957.00 | 28 967.00 | | 3 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028 471.00 | | 1 233 126.00 | 18 028 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003 242.00 | 7 823 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 002.00 | 17 690 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 760.00 | 9 714 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 057 624.00 | | 224 822.00 | 10 057 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817 976.00 | | 1 008 304.00 | 7 817 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 684.00 | 511 116.00 | 567 116.00 | 7 090 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 318.00 | 4 090.00 | | 5 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070 666.00 | 507 026.00 | 567 116.00 | 7 070 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 930 578.00 | | 60 000.00 | 930 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 578.00 | | 60 000.00 | 930 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720 403.00 | 10 720 403.00 | | 10 720 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 066.00 | 98 066.00 | | 98 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 075.00 | 609 075.00 | | 609 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 18 932 906.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 291 704.00 | 291 704.00 | | 291 704.00 |
UX Autres créances clients | 624 429.00 | 624 429.00 | | 624 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 839 811.00 | 839 811.00 | | 839 811.00 |
VC Groupe et associés | 892 352.00 | 892 352.00 | | 892 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 735 724.00 | 2 735 724.00 | | 2 735 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 703 899.00 | 4 469 568.00 | 1 194 945.00 | 5 703 899.00 |
VI Groupe et associés | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 939.00 | | | 113 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713 272.00 | | | 713 272.00 |
VP Divers | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 561.00 | 59 561.00 | | 59 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835 476.00 | 2 835 476.00 | | 2 835 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 727 628.00 | 5 727 628.00 | | 5 727 628.00 |
VW T.V.A. | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 167 236.00 | 18 932 906.00 | 1 194 945.00 | 20 167 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 405.00 | 75 206.00 | | 70 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 891.00 | 256 084.00 | | 253 891.00 |
ST Autres comptes | 1 135 193.00 | 1 097 753.00 | | 1 135 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 550.00 | 367 665.00 | | 426 550.00 |
YT Sous‐traitance | 426 447.00 | 296 176.00 | | 426 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 292.00 | 18 617.00 | | 40 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 699.00 | 76 925.00 | | 76 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 104.00 | 152 132.00 | | 147 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 100 112.00 | 533 862.00 | | 2 100 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 096 201.00 | 1 092 183.00 | | 1 096 201.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 282 372.00 | 2 036 295.00 | | 2 282 372.00 |