| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 984 226.00 | 1 836 317.00 | 147 909.00 | 1 984 226.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 185.00 | 385 118.00 | 41 066.00 | 426 185.00 |
AN Terrains | 1 131 009.00 | 46 236.00 | 1 084 773.00 | 1 131 009.00 |
AP Constructions | 18 012 857.00 | 14 262 041.00 | 3 750 816.00 | 18 012 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 529 136.00 | 57 984 424.00 | 19 544 712.00 | 77 529 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657 863.00 | 2 904 812.00 | 753 051.00 | 3 657 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 988 562.00 | | 1 988 562.00 | 1 988 562.00 |
BF Prêts | 483 429.00 | | 483 429.00 | 483 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 351 340.00 | 77 489 838.00 | 27 861 501.00 | 105 351 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 090 315.00 | 2 007 190.00 | 9 083 125.00 | 11 090 315.00 |
BN En cours de production de biens | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 971 652.00 | 357 537.00 | 7 614 116.00 | 7 971 652.00 |
BT Marchandises | 297 250.00 | 41 267.00 | 255 983.00 | 297 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312 990.00 | 966 762.00 | 23 346 228.00 | 24 312 990.00 |
BZ Autres créances | 4 956 124.00 | | 4 956 124.00 | 4 956 124.00 |
CF Disponibilités | 953 229.00 | | 953 229.00 | 953 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 945.00 | | 128 945.00 | 128 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 811 535.00 | 3 372 756.00 | 46 438 779.00 | 49 811 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179 588.00 | | 179 588.00 | 179 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 342 463.00 | 80 862 594.00 | 74 479 868.00 | 155 342 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 033 071.00 | 20 033 071.00 | | 20 033 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 574 469.00 | 12 574 469.00 | | 12 574 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 999.00 | 375 868.00 | | 568 999.00 |
DG Autres réserves | 153 308.00 | 153 307.00 | | 153 308.00 |
DH Report à nouveau | 5 541 901.00 | 1 872 398.00 | | 5 541 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420 308.00 | 3 862 632.00 | | 4 420 308.00 |
DL TOTAL (I) | 43 398 894.00 | 38 978 583.00 | | 43 398 894.00 |
DP Provisions pour risques | 1 743 386.00 | 1 692 586.00 | | 1 743 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 123 202.00 | 3 939 466.00 | | 4 123 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 866 588.00 | 5 632 052.00 | | 5 866 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 723.00 | 69 437.00 | | 56 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 678 245.00 | 14 586 957.00 | | 12 678 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 583 493.00 | 9 044 379.00 | | 9 583 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 300.00 | 772 749.00 | | 297 300.00 |
EA Autres dettes | 2 590 082.00 | 8 400 068.00 | | 2 590 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 205 844.00 | 32 873 591.00 | | 25 205 844.00 |
ED (V) | 8 542.00 | 6 197.00 | | 8 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 479 868.00 | 77 490 422.00 | | 74 479 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 163.00 | 1 482 669.00 | 2 060 831.00 | 578 163.00 |
FD Production vendue biens | 62 354 853.00 | 71 492 159.00 | 133 847 012.00 | 62 354 853.00 |
FG Production vendue services | 3 775.00 | 981 417.00 | 985 192.00 | 3 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 936 791.00 | 73 956 245.00 | 136 893 036.00 | 62 936 791.00 |
FM Production stockée | | | -1 723 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 256 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 600 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 639 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -824 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 995 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 170 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 487 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 220.00 | |
GE Autres charges | | | 3 235 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 412 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 187 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 238 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 260 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 634 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 218 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 969 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 332 585.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 189.00 | 332 585.00 | | 11 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | -332 585.00 | | -5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543 654.00 | 315 765.00 | | 543 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 868 240.00 | 140 345 920.00 | | 137 868 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 447 932.00 | 136 483 286.00 | | 133 447 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420 308.00 | 3 862 632.00 | | 4 420 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 418 947.00 | | 7 346 575.00 | 102 418 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 927 011.00 | 37 781.00 | 104 800 728.00 | -4 927 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -104 165.00 | | 2 481 300.00 | -104 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 781.00 | 100 330 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434 648.00 | | 150 817.00 | 2 434 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 541 460.00 | | 4 827 187.00 | 95 541 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 531 739.00 | 3 913 893.00 | 26 682.00 | 73 531 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 146 876.00 | 74 559.00 | | 2 146 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 384 863.00 | 3 839 333.00 | 26 682.00 | 71 384 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 020 339.00 | | | 2 020 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 020 339.00 | | | 2 020 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 020 339.00 | | | 2 020 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 678 245.00 | 12 678 245.00 | | 12 678 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 678 547.00 | 2 286 905.00 | 1 391 642.00 | 3 678 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 085 365.00 | 3 404 166.00 | 681 199.00 | 4 085 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654 490.00 | 654 490.00 | | 654 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 297 300.00 | 297 300.00 | | 297 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 590 082.00 | 2 590 082.00 | | 2 590 082.00 |
UP Prêts | 483 429.00 | | | 483 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 541 543.00 | | | 23 541 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 446.00 | | | 771 446.00 |
VB T. V. A. | 3 635 864.00 | | | 3 635 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093 883.00 | 904 102.00 | 189 781.00 | 1 093 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 361.00 | | | 1 274 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 945.00 | | | 128 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 948 671.00 | 29 398 059.00 | 550 612.00 | 29 948 671.00 |
VW T.V.A. | 71 208.00 | 71 208.00 | | 71 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 149 120.00 | 22 886 498.00 | 2 262 622.00 | 25 149 120.00 |