| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209 974.00 | 2 130 676.00 | 79 298.00 | 2 209 974.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 168.00 | 385 118.00 | 78 050.00 | 463 168.00 |
AN Terrains | 1 131 967.00 | 95 753.00 | 1 036 213.00 | 1 131 967.00 |
AP Constructions | 19 564 622.00 | 15 571 874.00 | 3 992 748.00 | 19 564 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 453 796.00 | 66 019 221.00 | 18 434 575.00 | 84 453 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323 338.00 | 3 284 947.00 | 1 038 391.00 | 4 323 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 106 367.00 | | 3 106 367.00 | 3 106 367.00 |
BF Prêts | 835 508.00 | | 835 508.00 | 835 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 182 055.00 | 87 558 481.00 | 28 623 574.00 | 116 182 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 286 315.00 | 2 551 977.00 | 11 734 338.00 | 14 286 315.00 |
BN En cours de production de biens | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 260 959.00 | 510 443.00 | 7 750 515.00 | 8 260 959.00 |
BT Marchandises | 903 544.00 | 21 300.00 | 882 244.00 | 903 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 291 581.00 | 916 566.00 | 22 375 014.00 | 23 291 581.00 |
BZ Autres créances | 4 498 208.00 | | 4 498 208.00 | 4 498 208.00 |
CF Disponibilités | 2 925 609.00 | | 2 925 609.00 | 2 925 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362 493.00 | | 1 362 493.00 | 1 362 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 585 163.00 | 4 000 287.00 | 51 584 876.00 | 55 585 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 537 086.00 | | 537 086.00 | 537 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 304 306.00 | 91 558 768.00 | 80 745 537.00 | 172 304 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 033 071.00 | 20 033 071.00 | | 20 033 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 574 468.00 | 12 574 468.00 | | 12 574 468.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 935.00 | 885 935.00 | | 885 935.00 |
DG Autres réserves | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
DH Report à nouveau | 9 015 669.00 | 11 563 675.00 | | 9 015 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 789.00 | -2 548 005.00 | | -86 789.00 |
DL TOTAL (I) | 42 682 502.00 | 42 769 292.00 | | 42 682 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 781.00 | 1 624 842.00 | | 1 372 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 967 271.00 | 4 700 569.00 | | 4 967 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 340 053.00 | 6 325 412.00 | | 6 340 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 681.00 | 148 258.00 | | 65 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136 669.00 | 10 731 183.00 | | 13 136 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 712 783.00 | 8 393 576.00 | | 8 712 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 293.00 | 1 136 427.00 | | 1 057 293.00 |
EA Autres dettes | 8 510 513.00 | 10 931 778.00 | | 8 510 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 482 941.00 | 31 341 224.00 | | 31 482 941.00 |
ED (V) | 240 039.00 | 1 051.00 | | 240 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 745 537.00 | 80 436 980.00 | | 80 745 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 231.00 | 1 430 547.00 | 2 095 779.00 | 665 231.00 |
FD Production vendue biens | 60 978 101.00 | 75 235 339.00 | 136 213 440.00 | 60 978 101.00 |
FG Production vendue services | 3 083.00 | 646 087.00 | 649 170.00 | 3 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 646 416.00 | 77 311 973.00 | 138 958 390.00 | 61 646 416.00 |
FM Production stockée | | | -2 203 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 752 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 910 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 510 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 330 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 363 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 120 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 667 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 862 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3 106 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 326 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 535 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 784 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 784 870.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 827.00 | 783 837.00 | | 65 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 827.00 | 934 125.00 | | 65 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 827.00 | -149 255.00 | | -65 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 855.00 | -82 392.00 | | 257 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 161 125.00 | 143 511 479.00 | | 140 161 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 247 915.00 | 146 059 485.00 | | 140 247 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 789.00 | -2 548 005.00 | | -86 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 155 208.00 | | 9 324 680.00 | 112 155 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 069.00 | 857 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 680 211.00 | 617 621.00 | 116 182 054.00 | 4 680 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 578.00 | 1 299.00 | 2 744 032.00 | 82 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 633.00 | 556 253.00 | 112 580 092.00 | 4 597 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623 173.00 | | 204 735.00 | 2 623 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 772 837.00 | | 8 961 140.00 | 108 772 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 196.00 | | 158 804.00 | 759 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 579 768.00 | 4 456 049.00 | 548 224.00 | 83 579 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395 056.00 | 122 038.00 | 1 300.00 | 2 395 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 184 711.00 | 4 334 010.00 | 546 924.00 | 81 184 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 325 411.00 | 1 204 748.00 | 1 190 106.00 | 6 325 411.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
6T Sur comptes clients | 984 635.00 | 125 534.00 | 193 603.00 | 984 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 707 518.00 | 736 919.00 | 360 717.00 | 2 707 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763 041.00 | 862 453.00 | 554 320.00 | 3 763 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 088 452.00 | 2 067 201.00 | 1 744 426.00 | 10 088 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136 669.00 | 13 136 669.00 | | 13 136 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028 013.00 | 4 028 013.00 | | 4 028 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 714 959.00 | 3 714 959.00 | | 3 714 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 862.00 | 103 862.00 | | 103 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 057 293.00 | 1 057 293.00 | | 1 057 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182 036.00 | 4 182 036.00 | | 4 182 036.00 |
UP Prêts | 835 508.00 | | 835 508.00 | 835 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
UX Autres créances clients | 22 499 901.00 | 22 499 901.00 | | 22 499 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 679.00 | 791 679.00 | | 791 679.00 |
VI Groupe et associés | 4 328 477.00 | 4 328 477.00 | | 4 328 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642 723.00 | 3 642 723.00 | | 3 642 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865 948.00 | 865 948.00 | | 865 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776 909.00 | 776 909.00 | | 776 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362 493.00 | 1 362 493.00 | | 1 362 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 010 213.00 | 29 152 283.00 | 857 930.00 | 30 010 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 417 259.00 | 31 417 259.00 | | 31 417 259.00 |