| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 370.00 | 2 194 444.00 | 129 926.00 | 2 324 370.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420 621.00 | 385 118.00 | 35 502.00 | 420 621.00 |
AN Terrains | 1 131 967.00 | 112 260.00 | 1 019 706.00 | 1 131 967.00 |
AP Constructions | 21 306 219.00 | 16 109 917.00 | 5 196 302.00 | 21 306 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 801 362.00 | 69 447 531.00 | 16 353 831.00 | 85 801 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 395 046.00 | 3 526 329.00 | 868 719.00 | 4 395 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 558 816.00 | | 1 558 818.00 | 1 558 816.00 |
BF Prêts | 940 063.00 | | 940 063.00 | 940 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 971 439.00 | 91 846 490.00 | 26 124 949.00 | 117 971 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 589 997.00 | 2 810 982.00 | 9 779 015.00 | 12 589 997.00 |
BN En cours de production de biens | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 164 431.00 | 534 445.00 | 7 629 986.00 | 8 164 431.00 |
BT Marchandises | 402 184.00 | 96 857.00 | 305 327.00 | 402 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 326 739.00 | 658 148.00 | 18 668 591.00 | 19 326 739.00 |
BZ Autres créances | 3 728 401.00 | | 3 728 401.00 | 3 728 401.00 |
CF Disponibilités | 3 425 301.00 | | 3 425 301.00 | 3 425 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546 655.00 | | 1 546 655.00 | 1 546 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 232 891.00 | 4 100 432.00 | 45 132 458.00 | 49 232 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360 134.00 | | 360 134.00 | 360 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 564 465.00 | 95 946 923.00 | 71 617 542.00 | 167 564 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 033 071.00 | 20 033 071.00 | | 20 033 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 574 468.00 | 12 574 468.00 | | 12 574 468.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 935.00 | 885 935.00 | | 885 935.00 |
DG Autres réserves | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
DH Report à nouveau | 8 928 880.00 | 9 015 669.00 | | 8 928 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 554.00 | -86 789.00 | | -597 554.00 |
DL TOTAL (I) | 42 084 947.00 | 42 682 502.00 | | 42 084 947.00 |
DP Provisions pour risques | 360 134.00 | 1 372 781.00 | | 360 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 409 043.00 | 4 967 271.00 | | 5 409 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 769 177.00 | 6 340 053.00 | | 5 769 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 138.00 | 65 681.00 | | 146 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561 968.00 | 13 136 669.00 | | 10 561 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884 536.00 | 8 712 783.00 | | 7 884 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 455.00 | 1 057 293.00 | | 259 455.00 |
EA Autres dettes | 4 907 033.00 | 8 510 513.00 | | 4 907 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 759 132.00 | 31 482 941.00 | | 23 759 132.00 |
ED (V) | 4 283.00 | 240 039.00 | | 4 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 617 542.00 | 80 745 537.00 | | 71 617 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 982.00 | 772 636.00 | 1 254 618.00 | 481 982.00 |
FD Production vendue biens | 48 771 041.00 | 64 403 317.00 | 113 174 359.00 | 48 771 041.00 |
FG Production vendue services | 2 955.00 | 565 085.00 | 568 040.00 | 2 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 255 979.00 | 65 741 039.00 | 114 997 018.00 | 49 255 979.00 |
FM Production stockée | | | -1 703 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 131 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 480 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 970 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 684 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 874 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 673 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 464 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 003 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 218 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 086 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 536 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 359 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959 129.00 | | | 959 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 849.00 | | | 965 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 782.00 | 65 827.00 | | 239 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 303.00 | 65 827.00 | | 250 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715 545.00 | -65 827.00 | | 715 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 618.00 | 257 855.00 | | -135 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 842 332.00 | 140 161 125.00 | | 117 842 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 439 887.00 | 140 247 915.00 | | 118 439 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 554.00 | -86 789.00 | | -597 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 182 054.00 | | 3 529 246.00 | 116 182 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 962 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 439.00 | 155 477.00 | 117 971 439.00 | 1 584 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 547.00 | | 2 815 880.00 | 42 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 541 892.00 | 155 135.00 | 114 193 416.00 | 1 541 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744 032.00 | | 114 396.00 | 2 744 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 580 092.00 | | 3 310 295.00 | 112 580 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 930.00 | | 104 555.00 | 857 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 487 592.00 | 4 432 614.00 | 144 605.00 | 87 487 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515 794.00 | 63 768.00 | | 2 515 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 971 794.00 | 4 368 846.00 | 144 605.00 | 84 971 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 360 051.00 | 1 044 444.00 | 1 615 318.00 | 6 360 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 430 939.00 | 1 044 444.00 | 1 615 318.00 | 6 430 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561 968.00 | 10 561 968.00 | | 10 561 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079 819.00 | 3 079 819.00 | | 3 079 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 812 334.00 | 3 812 334.00 | | 3 812 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 455.00 | 259 455.00 | | 259 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157 033.00 | 3 157 033.00 | | 3 157 033.00 |
UP Prêts | 940 063.00 | | 940 063.00 | 940 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
UX Autres créances clients | 18 845 161.00 | 18 845 161.00 | | 18 845 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 577.00 | 481 577.00 | | 481 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 041 961.00 | 3 041 961.00 | | 3 041 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 382.00 | 992 382.00 | | 992 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 827.00 | 629 827.00 | | 629 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546 655.00 | 1 546 655.00 | | 1 546 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 563 940.00 | 24 601 797.00 | 962 143.00 | 25 563 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 612 993.00 | 23 612 993.00 | | 23 612 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 630.00 | | | 630.00 |