| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361 791.00 | 2 289 227.00 | 72 564.00 | 2 361 791.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 856.00 | 385 118.00 | 75 738.00 | 460 856.00 |
AN Terrains | 1 131 967.00 | 121 378.00 | 1 010 589.00 | 1 131 967.00 |
AP Constructions | 21 500 108.00 | 16 744 694.00 | 4 755 414.00 | 21 500 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 397 238.00 | 72 705 642.00 | 14 691 596.00 | 87 397 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 659 481.00 | 3 779 621.00 | 879 860.00 | 4 659 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 057 936.00 | | 3 057 936.00 | 3 057 936.00 |
BF Prêts | 1 056 014.00 | | 1 056 014.00 | 1 056 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 718 844.00 | 96 096 569.00 | 25 622 275.00 | 121 718 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 326 115.00 | 2 346 981.00 | 9 979 134.00 | 12 326 115.00 |
BN En cours de production de biens | 108 453.00 | | 108 453.00 | 108 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 872 446.00 | 268 452.00 | 11 603 995.00 | 11 872 446.00 |
BT Marchandises | 790 517.00 | 45 556.00 | 744 961.00 | 790 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 084 433.00 | 487 461.00 | 17 596 972.00 | 18 084 433.00 |
BZ Autres créances | 3 061 428.00 | | 3 061 428.00 | 3 061 428.00 |
CF Disponibilités | 2 369 126.00 | | 2 369 126.00 | 2 369 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273 211.00 | | 1 273 211.00 | 1 273 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 885 730.00 | 3 148 449.00 | 46 737 280.00 | 49 885 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 605 713.00 | 99 245 018.00 | 72 360 695.00 | 171 605 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 033 071.00 | 20 033 071.00 | | 20 033 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 574 469.00 | 12 574 468.00 | | 12 574 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 936.00 | 885 935.00 | | 885 936.00 |
DG Autres réserves | 153 308.00 | 153 307.00 | | 153 308.00 |
DH Report à nouveau | 8 331 325.00 | 8 928 880.00 | | 8 331 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 217.00 | -597 554.00 | | -141 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 374 659.00 | | | 374 659.00 |
DL TOTAL (I) | 42 318 389.00 | 42 084 947.00 | | 42 318 389.00 |
DP Provisions pour risques | 1 140.00 | 360 134.00 | | 1 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 700 273.00 | 5 409 043.00 | | 5 700 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 701 413.00 | 5 769 177.00 | | 5 701 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 526.00 | 146 138.00 | | 96 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 556 622.00 | 10 561 968.00 | | 11 556 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736 074.00 | 7 884 536.00 | | 8 736 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 427.00 | 259 455.00 | | 329 427.00 |
EA Autres dettes | 3 564 428.00 | 4 907 033.00 | | 3 564 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 283 078.00 | 23 759 132.00 | | 24 283 078.00 |
ED (V) | 57 814.00 | 4 283.00 | | 57 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 360 695.00 | 71 617 542.00 | | 72 360 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 324.00 | 474 515.00 | 1 205 839.00 | 731 324.00 |
FD Production vendue biens | 55 436 367.00 | 79 332 697.00 | 134 789 065.00 | 55 436 367.00 |
FG Production vendue services | 21 602.00 | 635 051.00 | 656 654.00 | 21 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 209 294.00 | 81 225 004.00 | 136 651 558.00 | 56 209 294.00 |
FM Production stockée | | | 1 812 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 817 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 086 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 206 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 538 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 128 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 861 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 454 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 108 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 741 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 253 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 788 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 959 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | 6 720.00 | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | 965 849.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 898.00 | 10 521.00 | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | 250 303.00 | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | 715 545.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 786.00 | -135 618.00 | | -84 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 538 859.00 | 117 842 332.00 | | 142 538 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 680 076.00 | 118 439 887.00 | | 142 680 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 217.00 | -597 554.00 | | -141 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 009 296.00 | | 3 945 546.00 | 117 009 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 579.00 | 120 640 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 580.00 | 117 746 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 815 880.00 | | 77 655.00 | 2 815 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 193 412.00 | | 3 837 894.00 | 114 193 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 775 601.00 | 4 529 760.00 | 279 681.00 | 91 775 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579 562.00 | 94 782.00 | | 2 579 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 196 038.00 | 4 434 977.00 | 279 681.00 | 89 196 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 769 177.00 | 742 194.00 | 809 958.00 | 5 769 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
6T Sur comptes clients | 658 148.00 | 23 977.00 | 194 664.00 | 658 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 036.00 | 23 977.00 | 194 664.00 | 729 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 498 213.00 | 766 171.00 | 1 004 622.00 | 6 498 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 556 622.00 | 11 556 622.00 | | 11 556 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 877 986.00 | 3 877 986.00 | | 3 877 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782 945.00 | 3 782 945.00 | | 3 782 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 426.00 | 329 426.00 | | 329 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564 428.00 | 3 564 428.00 | | 3 564 428.00 |
UP Prêts | 1 056 014.00 | | 1 056 014.00 | 1 056 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
UX Autres créances clients | 17 734 717.00 | 17 734 717.00 | | 17 734 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 716.00 | 349 716.00 | | 349 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365 976.00 | 2 365 976.00 | | 2 365 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 142.00 | 1 075 142.00 | | 1 075 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 086.00 | 664 086.00 | | 664 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273 211.00 | 1 273 211.00 | | 1 273 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 497 650.00 | 22 419 072.00 | 1 078 578.00 | 23 497 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 186 551.00 | 24 186 551.00 | | 24 186 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 621.00 | | | 621.00 |