| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125 551.00 | 2 009 937.00 | 115 614.00 | 2 125 551.00 |
AH Fonds commercial | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 733.00 | 385 118.00 | 41 614.00 | 426 733.00 |
AN Terrains | 1 131 967.00 | 79 234.00 | 1 052 732.00 | 1 131 967.00 |
AP Constructions | 18 855 735.00 | 15 114 124.00 | 3 741 611.00 | 18 855 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 443 746.00 | 62 860 564.00 | 18 583 182.00 | 81 443 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 004 040.00 | 3 130 787.00 | 873 253.00 | 4 004 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 337 347.00 | | 3 337 347.00 | 3 337 347.00 |
BF Prêts | 717 250.00 | | 717 250.00 | 717 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 155 208.00 | 83 650 656.00 | 28 504 551.00 | 112 155 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 398 410.00 | 2 231 870.00 | 13 166 540.00 | 15 398 410.00 |
BN En cours de production de biens | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 805 975.00 | 447 456.00 | 9 358 519.00 | 9 805 975.00 |
BT Marchandises | 532 325.00 | 28 192.00 | 504 133.00 | 532 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 871 757.00 | 984 635.00 | 19 887 121.00 | 20 871 757.00 |
BZ Autres créances | 5 383 925.00 | | 5 383 925.00 | 5 383 925.00 |
CF Disponibilités | 3 339 713.00 | | 3 339 713.00 | 3 339 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 531 658.00 | 3 692 154.00 | 51 839 504.00 | 55 531 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 779 791.00 | 87 342 811.00 | 80 436 980.00 | 167 779 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 033 071.00 | 20 033 071.00 | | 20 033 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 574 468.00 | 12 574 469.00 | | 12 574 468.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 935.00 | 790 015.00 | | 885 935.00 |
DG Autres réserves | 153 307.00 | 153 308.00 | | 153 307.00 |
DH Report à nouveau | 11 563 675.00 | 9 741 193.00 | | 11 563 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 548 005.00 | 1 918 404.00 | | -2 548 005.00 |
DL TOTAL (I) | 42 769 292.00 | 45 317 298.00 | | 42 769 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 624 842.00 | 2 236 087.00 | | 1 624 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700 569.00 | 4 508 736.00 | | 4 700 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 325 412.00 | 6 744 822.00 | | 6 325 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 258.00 | 156 024.00 | | 148 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 731 183.00 | 13 717 488.00 | | 10 731 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393 576.00 | 9 329 145.00 | | 8 393 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 136 427.00 | 485 277.00 | | 1 136 427.00 |
EA Autres dettes | 10 931 778.00 | 6 179 230.00 | | 10 931 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 341 224.00 | 29 867 164.00 | | 31 341 224.00 |
ED (V) | 1 051.00 | 7 993.00 | | 1 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 436 980.00 | 81 937 278.00 | | 80 436 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 442.00 | 1 740 571.00 | 2 550 013.00 | 809 442.00 |
FD Production vendue biens | 62 743 029.00 | 73 568 750.00 | 136 311 779.00 | 62 743 029.00 |
FG Production vendue services | 2 840.00 | 567 186.00 | 570 026.00 | 2 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 555 311.00 | 75 876 507.00 | 139 431 818.00 | 63 555 311.00 |
FM Production stockée | | | -309 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 342 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 616 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 934 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 946 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 671 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 321 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 138 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 866 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 481 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 400.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 537.00 | 2 580 141.00 | | 784 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784 870.00 | 3 577 198.00 | | 784 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783 837.00 | 2 998 352.00 | | 783 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 288.00 | 22 366.00 | | 150 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 125.00 | 3 038 398.00 | | 934 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 255.00 | 538 799.00 | | -149 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 392.00 | 405 637.00 | | -82 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 511 479.00 | 148 794 120.00 | | 143 511 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 059 485.00 | 146 875 716.00 | | 146 059 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 548 005.00 | 1 918 404.00 | | -2 548 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 710 957.00 | | 9 827 364.00 | 106 710 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 439 397.00 | | 3 337 347.00 | -4 439 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 489 157.00 | 673 147.00 | 111 396 012.00 | -4 489 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -49 760.00 | 36 822.00 | 2 623 173.00 | -49 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 325.00 | 105 535 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 375.00 | | 137 831.00 | 2 572 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 703 613.00 | | 4 368 207.00 | 101 703 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 968.00 | | 5 341 776.00 | 2 434 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 964 075.00 | 4 138 592.00 | 522 894.00 | 79 964 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308 337.00 | 123 542.00 | 36 822.00 | 2 308 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 655 738.00 | 4 015 050.00 | 486 072.00 | 77 655 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 367.00 | 92 850.00 | 33 367.00 | 33 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 367.00 | 92 850.00 | 33 367.00 | 33 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 731 183.00 | 10 731 183.00 | | 10 731 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 339 414.00 | 3 339 414.00 | | 3 339 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033 055.00 | 4 033 055.00 | | 4 033 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 157 534.00 | 2 157 534.00 | | 2 157 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675 814.00 | 2 675 814.00 | | 2 675 814.00 |
UP Prêts | 717 250.00 | | 717 250.00 | 717 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 946.00 | | 41 946.00 | 41 946.00 |
UX Autres créances clients | 20 002 043.00 | 20 002 043.00 | | 20 002 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 215.00 | 48 215.00 | | 48 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869 713.00 | 869 713.00 | | 869 713.00 |
VI Groupe et associés | 8 255 964.00 | 8 255 964.00 | | 8 255 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 182 011.00 | 4 182 011.00 | | 4 182 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 798.00 | 1 140 798.00 | | 1 140 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 147 865.00 | 23 388 669.00 | 759 196.00 | 27 147 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 192 966.00 | 31 192 966.00 | | 31 192 966.00 |