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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 041 425.00 | 1 923 219.00 | 118 206.00 | 2 041 425.00 |
AH Fonds commercial | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 062.00 | 385 118.00 | 74 944.00 | 460 062.00 |
AN Terrains | 1 131 967.00 | 62 715.00 | 1 069 252.00 | 1 131 967.00 |
AP Constructions | 18 407 988.00 | 14 692 142.00 | 3 715 846.00 | 18 407 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 298 317.00 | 59 800 481.00 | 18 497 836.00 | 78 298 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865 340.00 | 3 100 400.00 | 764 940.00 | 3 865 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 434 968.00 | | 2 434 968.00 | 2 434 968.00 |
BF Prêts | 597 781.00 | | 597 781.00 | 597 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 365 207.00 | 80 034 964.00 | 27 330 243.00 | 107 365 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274 481.00 | 2 222 446.00 | 11 052 035.00 | 13 274 481.00 |
BN En cours de production de biens | 88 883.00 | | 88 883.00 | 88 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 168 949.00 | 475 528.00 | 8 693 421.00 | 9 168 949.00 |
BT Marchandises | 585 393.00 | 62 634.00 | 522 759.00 | 585 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 062 395.00 | 948 491.00 | 22 113 903.00 | 23 062 395.00 |
BZ Autres créances | 8 679 964.00 | | 8 679 964.00 | 8 679 964.00 |
CF Disponibilités | 3 100 872.00 | | 3 100 872.00 | 3 100 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 479.00 | | 315 479.00 | 315 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 276 415.00 | 3 709 099.00 | 54 567 316.00 | 58 276 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 681 342.00 | 83 744 064.00 | 81 937 278.00 | 165 681 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 033 071.00 | 20 033 071.00 | | 20 033 071.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 574 469.00 | 12 574 469.00 | | 12 574 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 790 015.00 | 568 999.00 | | 790 015.00 |
DG Autres réserves | 153 308.00 | 153 308.00 | | 153 308.00 |
DH Report à nouveau | 9 741 193.00 | 5 541 901.00 | | 9 741 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 404.00 | 4 420 308.00 | | 1 918 404.00 |
DL TOTAL (I) | 45 317 298.00 | 43 398 895.00 | | 45 317 298.00 |
DP Provisions pour risques | 2 236 087.00 | 1 743 386.00 | | 2 236 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 508 736.00 | 4 123 202.00 | | 4 508 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 744 822.00 | 5 866 588.00 | | 6 744 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 024.00 | 56 723.00 | | 156 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717 488.00 | 12 678 245.00 | | 13 717 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 329 145.00 | 9 583 493.00 | | 9 329 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 277.00 | 297 300.00 | | 485 277.00 |
EA Autres dettes | 6 179 230.00 | 2 590 082.00 | | 6 179 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 867 164.00 | 25 205 845.00 | | 29 867 164.00 |
ED (V) | 7 993.00 | 8 542.00 | | 7 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 937 278.00 | 74 479 870.00 | | 81 937 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 121.00 | 1 366 981.00 | 2 061 102.00 | 694 121.00 |
FD Production vendue biens | 64 763 005.00 | 74 167 071.00 | 138 930 076.00 | 64 763 005.00 |
FG Production vendue services | 4 240.00 | 685 146.00 | 689 386.00 | 4 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 461 366.00 | 76 219 198.00 | 141 680 564.00 | 65 461 366.00 |
FM Production stockée | | | 1 323 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 383 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 045 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 913 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 740 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 543 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 456 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 971 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 978 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 405 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 277 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 696 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 785 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994 657.00 | | | 994 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 6 025.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 580 141.00 | | | 2 580 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 577 198.00 | 6 025.00 | | 3 577 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998 352.00 | 90.00 | | 2 998 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 366.00 | 11 099.00 | | 22 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038 398.00 | 11 189.00 | | 3 038 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538 799.00 | -5 164.00 | | 538 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 637.00 | 543 654.00 | | 405 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 794 120.00 | 137 866 783.00 | | 148 794 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 875 716.00 | 133 446 475.00 | | 146 875 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 404.00 | 4 420 308.00 | | 1 918 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 351 341.00 | | 6 386 539.00 | 105 351 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 714.00 | 654 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 895 951.00 | 1 476 720.00 | 107 365 209.00 | 2 895 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 442.00 | | 2 572 376.00 | 40 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855 509.00 | 1 466 006.00 | 104 138 583.00 | 2 855 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481 300.00 | | 131 518.00 | 2 481 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 319 429.00 | | 6 140 669.00 | 102 319 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 612.00 | | 114 352.00 | 550 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 418 950.00 | 3 988 766.00 | 1 443 640.00 | 77 418 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 221 436.00 | 86 902.00 | | 2 221 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 197 514.00 | 3 901 865.00 | 1 443 690.00 | 75 197 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 866 588.00 | 1 246 743.00 | 368 508.00 | 5 866 588.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 889.00 | | | 70 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 405 994.00 | 440 041.00 | 85 427.00 | 2 405 994.00 |
6T Sur comptes clients | 966 762.00 | 200 881.00 | 219 152.00 | 966 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 443 645.00 | 640 922.00 | 304 579.00 | 3 443 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 310 233.00 | 1 887 665.00 | 673 087.00 | 9 310 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717 488.00 | 13 717 488.00 | | 13 717 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 451 664.00 | 3 451 664.00 | | 3 451 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098 507.00 | 4 098 507.00 | | 4 098 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531 399.00 | 531 399.00 | | 531 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 277.00 | 485 277.00 | | 485 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675 241.00 | 2 675 241.00 | | 2 675 241.00 |
UP Prêts | 597 781.00 | | | 597 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
UX Autres créances clients | 22 283 915.00 | | | 22 283 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308 462.00 | | | 308 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 479.00 | | | 278 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 503 988.00 | 3 503 988.00 | | 3 503 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 575.00 | 1 247 575.00 | | 1 247 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095 748.00 | | | 4 095 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 712 088.00 | 32 712 088.00 | | 32 712 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 711 140.00 | 29 711 140.00 | | 29 711 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 643.00 | | | 643.00 |