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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 861 386.00 | | 861 386.00 | 861 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 351.00 | 191 184.00 | 107 167.00 | 298 351.00 |
AP Constructions | 223 643.00 | 203 421.00 | 20 222.00 | 223 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 114.00 | 98 922.00 | 6 191.00 | 105 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 225.00 | 225 177.00 | 85 048.00 | 310 225.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 317.00 | 718 704.00 | 1 104 613.00 | 1 823 317.00 |
BT Marchandises | 190 694.00 | | 190 694.00 | 190 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
BZ Autres créances | 146 165.00 | | 146 165.00 | 146 165.00 |
CF Disponibilités | 346 844.00 | | 346 844.00 | 346 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 988.00 | | 751 988.00 | 751 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 305.00 | 718 704.00 | 1 856 601.00 | 2 575 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 020.00 | 252 020.00 | | 252 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 948.00 | 422 534.00 | | 287 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 725.00 | 315 416.00 | | 197 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 021.00 | 6 939.00 | | 6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 963 713.00 | 1 216 908.00 | | 963 713.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 52 300.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 52 300.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 259.00 | 157 398.00 | | 70 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 341.00 | 390 921.00 | | 396 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 318.00 | 179 472.00 | | 217 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 468.00 | 274 570.00 | | 163 468.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 51 148.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 888.00 | 1 067 035.00 | | 847 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 601.00 | 2 336 243.00 | | 1 856 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 232.00 | 1 032 293.00 | | 838 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 352.00 | 18 793.00 | | 35 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 270.00 | | 12 547.00 | 1 814 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 823 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 1 159 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 163 237.00 | | | 1 163 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 425.00 | | 12 556.00 | 626 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 608.00 | | -10.00 | 24 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 192.00 | 72 012.00 | 3 500.00 | 650 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 341.00 | 20 343.00 | 3 500.00 | 174 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 851.00 | 51 669.00 | | 475 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 300.00 | | 7 300.00 | 52 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 300.00 | | 7 300.00 | 52 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 318.00 | 217 318.00 | | 217 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 734.00 | 75 734.00 | | 75 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 789.00 | 50 789.00 | | 50 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
UX Autres créances clients | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 838.00 | 25 182.00 | 9 656.00 | 34 838.00 |
VI Groupe et associés | 396 341.00 | 396 341.00 | | 396 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
VP Divers | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 587.00 | 15 587.00 | | 15 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 865.00 | | | 80 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 443.00 | 173 450.00 | 64 993.00 | 238 443.00 |
VW T.V.A. | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 888.00 | 838 232.00 | 9 656.00 | 847 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 856.00 | 20 578.00 | | 17 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 676.00 | 32 210.00 | | 189 676.00 |
ST Autres comptes | 231 706.00 | 273 150.00 | | 231 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 221.00 | 133 403.00 | | 87 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 612.00 | 13 830.00 | | 4 612.00 |
YT Sous‐traitance | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 464.00 | 13 219.00 | | 11 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 320.00 | 33 797.00 | | 29 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 771.00 | 487 194.00 | | 439 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 552.00 | 225 960.00 | | 266 552.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 608.00 | 438 763.00 | | 508 608.00 |
ZR Filiales et participations | 18.00 | | | 18.00 |