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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 899.00 | | 394 899.00 | 394 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 947.00 | 257 029.00 | 31 918.00 | 288 947.00 |
AP Constructions | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 937.00 | 34 877.00 | 37 060.00 | 71 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 213.00 | 133 861.00 | 27 353.00 | 161 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 774.00 | 621 909.00 | 508 865.00 | 1 130 774.00 |
BT Marchandises | 139 278.00 | | 139 278.00 | 139 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 224.00 | | 177 224.00 | 177 224.00 |
BZ Autres créances | 350 976.00 | | 350 976.00 | 350 976.00 |
CF Disponibilités | 956 138.00 | | 956 138.00 | 956 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 545.00 | | 1 624 545.00 | 1 624 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 319.00 | 621 909.00 | 2 133 410.00 | 2 755 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
DL TOTAL (I) | 423 112.00 | | | 423 112.00 |
DP Provisions pour risques | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 856.00 | | | 57 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 932.00 | | | 437 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 743.00 | | | 929 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 428.00 | | | 210 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
EA Autres dettes | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 442.00 | | | 1 652 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 410.00 | | | 2 133 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 663.00 | | | 1 487 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 510 279.00 | | 1 510 279.00 | 1 510 279.00 |
FG Production vendue services | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 556.00 | | 1 510 556.00 | 1 510 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 856.00 | |
GE Autres charges | | | 17 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 875.00 | | | 1 118 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 875.00 | | | 1 118 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 042.00 | | | 1 000 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 266.00 | | | 1 000 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 609.00 | | | 118 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 950.00 | | | 2 649 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 837.00 | | | 2 446 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 084.00 | | 151 874.00 | 2 353 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 815.00 | 17 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 184.00 | 1 130 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635 891.00 | 683 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 728 478.00 | 429 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 737.00 | | | 1 319 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 208.00 | | 151 563.00 | 1 006 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139.00 | | 311.00 | 27 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 835.00 | 46 900.00 | 364 827.00 | 939 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 290.00 | 18 142.00 | 9 404.00 | 248 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 545.00 | 28 758.00 | 355 423.00 | 691 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 428.00 | 210 428.00 | | 210 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 322.00 | 47 322.00 | | 47 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 177 224.00 | 177 224.00 | | 177 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 932.00 | 273 153.00 | 164 779.00 | 437 932.00 |
VI Groupe et associés | 929 743.00 | 929 743.00 | | 929 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 439.00 | 113 439.00 | | 113 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 815.00 | 179 815.00 | | 179 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 779.00 | 528 450.00 | 17 329.00 | 545 779.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 442.00 | 1 487 663.00 | 164 779.00 | 1 652 442.00 |