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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 386.00 | | 1 021 386.00 | 1 021 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 351.00 | 231 859.00 | 66 492.00 | 298 351.00 |
AP Constructions | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 137.00 | 110 399.00 | 35 738.00 | 146 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 401.00 | 304 141.00 | 263 260.00 | 567 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 848.00 | 870 042.00 | 1 413 806.00 | 2 283 848.00 |
BT Marchandises | 292 032.00 | | 292 032.00 | 292 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BZ Autres créances | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
CF Disponibilités | 202 489.00 | | 202 489.00 | 202 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 409.00 | | 713 409.00 | 713 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 257.00 | 870 042.00 | 2 127 215.00 | 2 997 257.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 799.00 | | | 176 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 400 985.00 | | | 400 985.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 061.00 | | | 344 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 051.00 | | | 926 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 299.00 | | | 252 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 608.00 | | | 158 608.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 231.00 | | | 1 681 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 215.00 | | | 2 127 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 310.00 | | | 474 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 533.00 | | 185 314.00 | 2 098 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 283 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 737.00 | | | 1 319 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 996.00 | | 185 185.00 | 751 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 800.00 | | 129.00 | 26 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 122.00 | 83 919.00 | 870 042.00 | 786 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 521.00 | 20 337.00 | 231 859.00 | 211 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 601.00 | 63 582.00 | 638 183.00 | 574 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 061.00 | 63 191.00 | 255 779.00 | 344 061.00 |
VI Groupe et associés | 926 051.00 | | 926 051.00 | 926 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 438.00 | | | 374 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 011.00 | 177 888.00 | 67 124.00 | 245 011.00 |
VW T.V.A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 231.00 | 474 310.00 | 1 181 830.00 | 1 681 231.00 |