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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 899.00 | | 394 899.00 | 394 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 947.00 | 275 171.00 | 13 776.00 | 288 947.00 |
AP Constructions | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 627.00 | 48 040.00 | 74 587.00 | 122 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 133.00 | 152 099.00 | 177 034.00 | 329 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 384.00 | 671 452.00 | 677 932.00 | 1 349 384.00 |
BT Marchandises | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 159.00 | | 106 159.00 | 106 159.00 |
BZ Autres créances | 313 291.00 | | 313 291.00 | 313 291.00 |
CF Disponibilités | 600 441.00 | | 600 441.00 | 600 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 528.00 | | 1 151 528.00 | 1 151 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 912.00 | 671 452.00 | 1 829 460.00 | 2 500 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 203 112.00 | | | 203 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 749.00 | | | 276 749.00 |
DL TOTAL (I) | 699 861.00 | | | 699 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 446.00 | | | 929 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 599.00 | | | 1 129 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 460.00 | | | 1 829 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 153.00 | | | 200 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 774.00 | | 227 621.00 | 1 130 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 011.00 | 1 349 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 011.00 | 647 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 846.00 | | | 683 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 293.00 | | 227 621.00 | 429 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 909.00 | 52 454.00 | 2 910.00 | 621 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 029.00 | 18 142.00 | | 257 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 880.00 | 34 311.00 | 2 910.00 | 364 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 265.00 | 94 265.00 | | 94 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VI Groupe et associés | 929 446.00 | | | 929 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 710.00 | 244 710.00 | | 244 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 029.00 | 419 700.00 | 17 329.00 | 437 029.00 |
VW T.V.A. | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 599.00 | 200 153.00 | | 1 129 599.00 |