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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 394 899.00 | | 394 899.00 | 394 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 947.00 | 288 947.00 | | 288 947.00 |
AP Constructions | 196 143.00 | 196 143.00 | | 196 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 627.00 | 65 119.00 | 57 509.00 | 122 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 805.00 | 182 143.00 | 175 662.00 | 357 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 256.00 | 732 352.00 | 650 904.00 | 1 383 256.00 |
BT Marchandises | 143 923.00 | | 143 923.00 | 143 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 760.00 | | 68 760.00 | 68 760.00 |
BZ Autres créances | 260 110.00 | | 260 110.00 | 260 110.00 |
CF Disponibilités | 1 113 401.00 | | 1 113 401.00 | 1 113 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 095.00 | | 1 598 095.00 | 1 598 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 351.00 | 732 352.00 | 2 249 000.00 | 2 981 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 479 861.00 | | | 479 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 270.00 | | | 248 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DL TOTAL (I) | 950 278.00 | | | 950 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 950.00 | | | 892 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 376.00 | | | 117 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 633.00 | | | 80 633.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 722.00 | | | 1 298 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 000.00 | | | 2 249 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 737.00 | | | 243 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 384.00 | | 34 651.00 | 1 349 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 1 383 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 676 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 846.00 | | | 683 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 903.00 | | 29 451.00 | 647 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 635.00 | | 5 200.00 | 17 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 452.00 | 61 678.00 | 779.00 | 671 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 171.00 | 13 776.00 | | 275 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 281.00 | 47 902.00 | 779.00 | 396 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
UX Autres créances clients | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 571.00 | 45 536.00 | 162 035.00 | 207 571.00 |
VI Groupe et associés | 892 950.00 | | 892 950.00 | 892 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 837.00 | 197 837.00 | | 197 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 649.00 | 288 120.00 | 63 529.00 | 351 649.00 |
VW T.V.A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 722.00 | 243 737.00 | 1 054 985.00 | 1 298 722.00 |