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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 021 386.00 | | 1 021 386.00 | 1 021 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 351.00 | 211 521.00 | 86 830.00 | 298 351.00 |
AP Constructions | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 267.00 | 100 908.00 | 43 359.00 | 144 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 086.00 | 250 050.00 | 134 036.00 | 384 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 533.00 | 786 122.00 | 1 312 411.00 | 2 098 533.00 |
BT Marchandises | 268 602.00 | | 268 602.00 | 268 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
BZ Autres créances | 131 299.00 | | 131 299.00 | 131 299.00 |
CF Disponibilités | 178 428.00 | | 178 428.00 | 178 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 300.00 | | 649 300.00 | 649 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 834.00 | 786 122.00 | 1 961 712.00 | 2 747 834.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 655.00 | | | 185 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 410 758.00 | | | 410 758.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 306.00 | | | 1 036 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 554.00 | | | 355 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 953.00 | | | 1 505 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 712.00 | | | 1 961 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 648.00 | | | 469 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 317.00 | | 275 217.00 | 1 823 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 098 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 737.00 | | 160 000.00 | 1 159 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 981.00 | | 113 015.00 | 638 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 598.00 | | 2 202.00 | 24 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 704.00 | 67 418.00 | | 718 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 184.00 | 20 337.00 | | 191 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 520.00 | 47 081.00 | | 527 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 554.00 | 355 554.00 | | 355 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 195.00 | 58 195.00 | | 58 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
UX Autres créances clients | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 306.00 | | | 1 036 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 264.00 | 161 270.00 | 66 994.00 | 228 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 953.00 | 469 648.00 | | 1 505 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 743.00 | | | 216 743.00 |
ST Autres comptes | 229 920.00 | | | 229 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 605.00 | | | 99 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 714.00 | | | 714.00 |
YT Sous‐traitance | 112.00 | | | 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 056.00 | | | 425 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
ZE Dividendes | 737 693.00 | | | 737 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 380.00 | | | 546 380.00 |