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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 248 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 704.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 246 175.00 | |
BZ Autres créances | | | 750 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 309 973.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 317 312.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 574 323.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 860.00 | 205 489.00 | | 354 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 096.00 | 149 371.00 | | 162 096.00 |
DL TOTAL (I) | 920 956.00 | 758 860.00 | | 920 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 117.00 | 356 735.00 | | 442 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 175.00 | 77 121.00 | | 85 175.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | 21 404.00 | | 5 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 205.00 | 141 238.00 | | 120 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 367.00 | 596 653.00 | | 653 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 323.00 | 1 355 513.00 | | 1 574 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 494.00 | | 1 168 494.00 | 1 168 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 494.00 | | 1 168 494.00 | 1 168 494.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -2 090.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 085.00 | 62 988.00 | | 70 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 733.00 | 1 051 956.00 | | 1 172 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 636.00 | 902 586.00 | | 1 010 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 096.00 | 149 371.00 | | 162 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 906.00 | | | 259 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 1 102.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 102.00 | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 117.00 | 442 117.00 | | 442 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 205.00 | 120 205.00 | | 120 205.00 |
UX Autres créances clients | 246 175.00 | | | 246 175.00 |
VB T. V. A. | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -707 102.00 | | | -707 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 949.00 | 996 949.00 | | 996 949.00 |
VW T.V.A. | 57 562.00 | 57 562.00 | | 57 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 367.00 | 653 367.00 | | 653 367.00 |