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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 248 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 255 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 228 426.00 | |
BZ Autres créances | | | 667 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 590 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 531 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 787 078.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 956.00 | 354 860.00 | | 416 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 174.00 | 162 096.00 | | 204 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 130.00 | 920 956.00 | | 1 025 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 657.00 | 442 117.00 | | 474 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 588.00 | 85 175.00 | | 90 588.00 |
EA Autres dettes | 25 347.00 | 5 714.00 | | 25 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 200.00 | 120 205.00 | | 171 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 948.00 | 653 367.00 | | 761 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 078.00 | 1 574 323.00 | | 1 787 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 434.00 | | 1 409 434.00 | 1 409 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 434.00 | | 1 409 434.00 | 1 409 434.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 564.00 | 70 085.00 | | 87 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 097.00 | 1 172 733.00 | | 1 413 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 923.00 | 1 010 636.00 | | 1 208 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 174.00 | 162 096.00 | | 204 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 906.00 | | | 259 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896.00 | 1 102.00 | | 2 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 896.00 | 1 102.00 | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 657.00 | 474 657.00 | | 474 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
UX Autres créances clients | 228 426.00 | | | 228 426.00 |
VB T. V. A. | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 823.00 | | | 623 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 738.00 | 895 738.00 | | 895 738.00 |
VW T.V.A. | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 948.00 | 761 948.00 | | 761 948.00 |