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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 248 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 863.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 266 169.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 398.00 | |
BZ Autres créances | | | 280 042.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 690 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 167 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 433 887.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 7 125.00 | 185 130.00 | | 7 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 876.00 | 241 995.00 | | 196 876.00 |
DL TOTAL (I) | 644 001.00 | 867 125.00 | | 644 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 799.00 | 591 805.00 | | 454 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 687.00 | 98 967.00 | | 61 687.00 |
EA Autres dettes | 273 244.00 | 30 093.00 | | 273 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 886.00 | 721 020.00 | | 789 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 887.00 | 1 588 145.00 | | 1 433 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 256.00 | | 1 014 256.00 | 1 014 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 256.00 | | 1 014 256.00 | 1 014 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 27.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 27.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 697.00 | 86 957.00 | | 69 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 202.00 | 1 259 621.00 | | 1 015 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 327.00 | 1 017 627.00 | | 818 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 876.00 | 241 995.00 | | 196 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 906.00 | | 13 415.00 | 259 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | 13 415.00 | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073.00 | 2 079.00 | 7 152.00 | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 073.00 | 2 079.00 | 7 152.00 | 5 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 799.00 | 454 799.00 | | 454 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 244.00 | 273 244.00 | | 273 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |
VB T. V. A. | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 440.00 | 462 440.00 | | 462 440.00 |
VW T.V.A. | 35 373.00 | 35 373.00 | | 35 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 886.00 | 789 886.00 | | 789 886.00 |