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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 248 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 262 483.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 306 332.00 | |
BZ Autres créances | | | 282 234.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 550 162.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 295 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 558 347.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 7 125.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 500.00 | 196 876.00 | | 207 500.00 |
DL TOTAL (I) | 791 119.00 | 644 001.00 | | 791 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 412.00 | 454 799.00 | | 450 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 934.00 | 61 687.00 | | 197 934.00 |
EA Autres dettes | 118 882.00 | 273 244.00 | | 118 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 228.00 | 789 886.00 | | 767 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 347.00 | 1 433 887.00 | | 1 558 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 549.00 | | 1 654 549.00 | 1 654 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 549.00 | | 1 654 549.00 | 1 654 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 368.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 19.00 | | 3 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 789.00 | 19.00 | | 3 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 45.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 45.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 479.00 | -26.00 | | 3 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 968.00 | 69 697.00 | | 73 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 351.00 | 1 015 201.00 | | 1 703 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 851.00 | 818 325.00 | | 1 495 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 500.00 | 196 876.00 | | 207 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 322.00 | | 682.00 | 273 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 015.00 | | 529.00 | 25 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 152.00 | 4 368.00 | | 7 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 152.00 | 4 368.00 | | 7 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 412.00 | 450 412.00 | | 450 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 882.00 | 118 882.00 | | 118 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 306 332.00 | 306 332.00 | | 306 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 065.00 | 223 065.00 | | 223 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 718.00 | 588 566.00 | 152.00 | 588 718.00 |
VW T.V.A. | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 228.00 | 767 228.00 | | 767 228.00 |