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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 248 306.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 271 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 459.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 19 349.00 | |
CF Disponibilités | | | 812 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 281 598.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 553 420.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 4 000.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 580.00 | 207 500.00 | | 431 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 699.00 | 791 119.00 | | 1 011 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 104.00 | 450 412.00 | | 264 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 396.00 | 197 934.00 | | 241 396.00 |
EA Autres dettes | 36 221.00 | 118 882.00 | | 36 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 721.00 | 767 228.00 | | 541 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 420.00 | 1 558 347.00 | | 1 553 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 062 005.00 | | 2 062 005.00 | 2 062 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 005.00 | | 2 062 005.00 | 2 062 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 148.00 | 3 789.00 | | 14 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 898.00 | 3 789.00 | | 18 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 310.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 159.00 | 310.00 | | 5 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 739.00 | 3 479.00 | | 13 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 737.00 | 73 968.00 | | 149 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 245.00 | 1 703 351.00 | | 2 097 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 665.00 | 1 495 851.00 | | 1 665 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 580.00 | 207 500.00 | | 431 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 003.00 | | 18 011.00 | 274 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 315.00 | 279 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 315.00 | 13 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 18 011.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 520.00 | 4 467.00 | 8 110.00 | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 520.00 | 4 467.00 | 8 110.00 | 11 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 104.00 | 264 104.00 | | 264 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 428.00 | 79 428.00 | | 79 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
UX Autres créances clients | 313 459.00 | 313 459.00 | | 313 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 650.00 | 95 650.00 | | 95 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 977.00 | 449 814.00 | 18 164.00 | 467 977.00 |
VW T.V.A. | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 721.00 | 541 721.00 | | 541 721.00 |