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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 306.00 | | 248 306.00 | 248 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 833.00 | | 254 833.00 | 254 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 233.00 | | 370 233.00 | 370 233.00 |
BZ Autres créances | 273 380.00 | | 273 380.00 | 273 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 358.00 | | 440 358.00 | 440 358.00 |
CF Disponibilités | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 312.00 | | 1 333 312.00 | 1 333 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 145.00 | | 1 588 145.00 | 1 588 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 185 130.00 | 416 956.00 | | 185 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 995.00 | 204 174.00 | | 241 995.00 |
DL TOTAL (I) | 867 125.00 | 1 025 130.00 | | 867 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 805.00 | 474 657.00 | | 591 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 967.00 | 90 588.00 | | 98 967.00 |
EA Autres dettes | 30 093.00 | 25 347.00 | | 30 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 020.00 | 761 948.00 | | 721 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 145.00 | 1 787 078.00 | | 1 588 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 285.00 | | 1 255 285.00 | 1 255 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 285.00 | | 1 255 285.00 | 1 255 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 957.00 | 87 564.00 | | 86 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 621.00 | 1 413 097.00 | | 1 259 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 627.00 | 1 208 923.00 | | 1 017 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 995.00 | 204 174.00 | | 241 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 906.00 | | | 259 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 306.00 | | | 248 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 1 076.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 1 076.00 | | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 805.00 | 591 805.00 | | 591 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
UX Autres créances clients | 370 233.00 | 370 233.00 | | 370 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 613.00 | 643 613.00 | | 643 613.00 |
VW T.V.A. | 67 464.00 | 67 464.00 | | 67 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 020.00 | 721 020.00 | | 721 020.00 |