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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 631.00 | 12 244.00 | 45 387.00 | 57 631.00 |
BF Prêts | 1 001 723.00 | | 1 001 723.00 | 1 001 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 109 828.00 | 5 123 188.00 | 10 986 639.00 | 16 109 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 335.00 | 18 846.00 | 5 489.00 | 24 335.00 |
BZ Autres créances | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CF Disponibilités | 1 761 224.00 | | 1 761 224.00 | 1 761 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 690.00 | 18 846.00 | 1 769 843.00 | 1 788 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 898 518.00 | 5 142 034.00 | 12 756 483.00 | 17 898 518.00 |
CU Autres participations | 15 033 657.00 | 5 109 220.00 | 9 924 436.00 | 15 033 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 426 880.00 | 4 426 900.00 | | 4 426 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364.00 | 338 364.00 | | 338 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 686.00 | 442 680.00 | | 442 686.00 |
DG Autres réserves | 7 570 828.00 | 8 059 514.00 | | 7 570 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 160.00 | -488 685.00 | | -39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 12 739 598.00 | 12 778 779.00 | | 12 739 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 74 745.00 | | 15 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 169.00 | | |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 23 582.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 884.00 | 104 497.00 | | 16 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 483.00 | 12 883 276.00 | | 12 756 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272 955.00 | 73 246.00 | | 3 272 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346 576.00 | | | 6 346 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 382 978.00 | 62 622.00 | | 6 382 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 422 136.00 | 561 208.00 | | 6 422 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 160.00 | 466 685.00 | | 39 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 331 682.00 | | 3 271 182.00 | 19 331 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 493 036.00 | 16 108 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 493 036.00 | 16 109 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 329 959.00 | | 3 271 182.00 | 19 329 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 060.00 | 25 390.00 | | 97 060.00 |
6T Sur comptes clients | 17 612.00 | 10 671.00 | 9 437.00 | 17 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 210 911.00 | 13 210.00 | 3 083 809.00 | 8 210 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 210 911.00 | 13 210.00 | 3 083 809.00 | 8 210 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 671.00 | 9 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 539.00 | 3 074 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UP Prêts | 1 001 724.00 | 1 001 724.00 | | 1 001 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 282.00 | 1 044 282.00 | | 1 044 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |