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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BF Prêts | 725 082.00 | | 725 082.00 | 725 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030 269.00 | 7 116 061.00 | 9 914 208.00 | 17 030 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 096.00 | 22 010.00 | 3 086.00 | 25 096.00 |
BZ Autres créances | 258 963.00 | | 258 963.00 | 258 963.00 |
CF Disponibilités | 2 827 170.00 | | 2 827 170.00 | 2 827 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 229.00 | 22 010.00 | 3 089 219.00 | 3 111 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 141 498.00 | 7 138 071.00 | 13 003 427.00 | 20 141 498.00 |
CU Autres participations | 16 261 772.00 | 7 114 338.00 | 9 147 434.00 | 16 261 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 760.00 | | | 4 422 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364.00 | | | 338 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 686.00 | | | 442 686.00 |
DG Autres réserves | 7 544 817.00 | | | 7 544 817.00 |
DH Report à nouveau | -28 125.00 | | | -28 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 353.00 | | | -6 353.00 |
DL TOTAL (I) | 12 714 150.00 | | | 12 714 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 972.00 | | | 265 972.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 003 427.00 | | | 13 003 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 277.00 | | | 289 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 345.00 | | | 646 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 698.00 | | | 652 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 353.00 | | | -6 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 912 569.00 | | 1 363 481.00 | 15 912 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 780.00 | 17 028 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 780.00 | 17 030 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 910 846.00 | | 1 363 481.00 | 15 910 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 049.00 | 961.00 | | 21 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 612 314.00 | 524 035.00 | | 6 612 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 612 314.00 | 524 035.00 | | 6 612 314.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
UG ‐ Financières | | 523 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 972.00 | 265 972.00 | | 265 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UP Prêts | 725 082.00 | 64 830.00 | 660 252.00 | 725 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 096.00 | | 25 096.00 | 25 096.00 |
VC Groupe et associés | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 141.00 | 323 793.00 | 685 348.00 | 1 009 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 277.00 | 289 277.00 | | 289 277.00 |