| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BF Prêts | 835 495.00 | | 835 495.00 | 835 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 912 568.00 | 6 592 987.00 | 9 319 581.00 | 15 912 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
BZ Autres créances | 323 197.00 | | 323 197.00 | 323 197.00 |
CF Disponibilités | 3 379 405.00 | | 3 379 405.00 | 3 379 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 653.00 | 21 049.00 | 3 702 603.00 | 3 723 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 636 221.00 | 6 614 036.00 | 13 022 185.00 | 19 636 221.00 |
CU Autres participations | 15 033 657.00 | 6 591 264.00 | 8 442 393.00 | 15 033 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 426 880.00 | 4 426 880.00 | | 4 426 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364.00 | 338 364.00 | | 338 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 686.00 | 442 686.00 | | 442 686.00 |
DG Autres réserves | 7 544 817.00 | 7 570 828.00 | | 7 544 817.00 |
DH Report à nouveau | -39 160.00 | -39 160.00 | | -39 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | -26 011.00 | | 11 035.00 |
DL TOTAL (I) | 12 724 623.00 | 12 713 587.00 | | 12 724 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 000.00 | | 9 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 594.00 | | | 287 594.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 713.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 562.00 | 9 713.00 | | 297 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 022 185.00 | 12 723 300.00 | | 13 022 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 70 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 486 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957.00 | 2 683 086.00 | | 2 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 067.00 | 23 790.00 | | 1 528 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 032 246.00 | 49 802.00 | | 1 517 032 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035 696.00 | -26 011 654.00 | | 11 035 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 009 575.00 | | 305.00 | 16 009 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 312.00 | 15 910 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 312.00 | 15 912 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007 852.00 | | 305.00 | 16 007 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
6T Sur comptes clients | 18 235.00 | 4 291.00 | 1 477.00 | 18 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 142 154.00 | 1 486 334.00 | 16 176.00 | 5 142 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 142 154.00 | 1 486 334.00 | 16 176.00 | 5 142 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 1 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 482 044.00 | 14 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287 594.00 | 287 594.00 | | 287 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UP Prêts | 835 496.00 | 79 664.00 | 755 831.00 | 835 496.00 |
UX Autres créances clients | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VC Groupe et associés | 323 005.00 | 323 005.00 | | 323 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 743.00 | 1 179 743.00 | | 1 179 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 562.00 | 297 562.00 | | 297 562.00 |