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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384.00 | | | 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BF Prêts | 919 400.00 | | 919 400.00 | 919 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 102 374.00 | 10 832 067.00 | 6 270 307.00 | 17 102 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 218.00 | 30 006.00 | | 34 218.00 |
BZ Autres créances | 646 498.00 | | 646 498.00 | 646 498.00 |
CF Disponibilités | 3 308 080.00 | | 3 308 080.00 | 3 308 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 995 336.00 | 30 006.00 | 3 965 330.00 | 3 995 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 097 710.00 | 10 862 073.00 | 10 235 638.00 | 21 097 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 348 215.00 | | | 348 215.00 |
CU Autres participations | 16 139 175.00 | 10 830 344.00 | 5 308 831.00 | 16 139 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 740.00 | | | 4 422 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364.00 | | | 338 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 686.00 | | | 442 686.00 |
DG Autres réserves | 6 107 570.00 | | | 6 107 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 873.00 | | | -1 154 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 156 487.00 | | | 10 156 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 151.00 | | | 79 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 235 638.00 | | | 10 235 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 150.00 | | | 79 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 648 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 765 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 855.00 | | | 246 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 278.00 | | | 248 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 598.00 | | | 192 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 598.00 | | | 192 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 881.00 | | | -14 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 371.00 | | | 921 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 245.00 | | | 2 076 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 874.00 | | | -1 154 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |