| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
BF Prêts | 779 822.00 | | 779 822.00 | 779 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 085 009.00 | 9 066 691.00 | 8 018 318.00 | 17 085 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 507.00 | 27 960.00 | 4 547.00 | 32 507.00 |
BZ Autres créances | 236 441.00 | | 236 441.00 | 236 441.00 |
CF Disponibilités | 3 168 168.00 | | 3 168 168.00 | 3 168 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 616.00 | 27 960.00 | 3 411 656.00 | 3 439 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 524 625.00 | 9 094 651.00 | 11 429 974.00 | 20 524 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 261.00 | | | 200 261.00 |
CU Autres participations | 16 261 772.00 | 9 064 968.00 | 7 196 804.00 | 16 261 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 422 740.00 | | | 4 422 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364.00 | | | 338 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 686.00 | | | 442 686.00 |
DG Autres réserves | 7 510 341.00 | | | 7 510 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 771.00 | | | -1 402 771.00 |
DL TOTAL (I) | 11 311 360.00 | | | 11 311 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 614.00 | | | 118 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 974.00 | | | 11 429 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 950.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 855.00 | | | 663 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 627.00 | | | 2 066 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 771.00 | | | -1 402 771.00 |