| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 631.00 | 14 698.00 | 41 933.00 | 56 631.00 |
BF Prêts | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 009 575.00 | 5 125 642.00 | 10 883 932.00 | 16 009 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 839 367.00 | | 1 839 367.00 | 1 839 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 602.00 | 18 234.00 | 1 839 367.00 | 1 857 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 867 177.00 | 5 143 877.00 | 12 723 300.00 | 17 867 177.00 |
CU Autres participations | 15 033 657.00 | 5 109 220.00 | 9 924 436.00 | 15 033 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 426 880.00 | 4 426 880.00 | | 4 426 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 364.00 | 338 364.00 | | 338 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 686.00 | 442 686.00 | | 442 686.00 |
DG Autres réserves | 7 570 828.00 | 7 570 828.00 | | 7 570 828.00 |
DH Report à nouveau | -39 160.00 | | | -39 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 011.00 | -39 160.00 | | -26 011.00 |
DL TOTAL (I) | 12 713 587.00 | 12 739 598.00 | | 12 713 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 15 848.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 036.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 713.00 | 16 884.00 | | 9 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723 300.00 | 12 756 483.00 | | 12 723 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | 3 272 955.00 | | 2 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453.00 | 13 209.00 | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 346 576.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 790.00 | 6 382 978.00 | | 23 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 802.00 | 6 422 138.00 | | 49 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 011.00 | 39 160.00 | | 26 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 109 828.00 | | | 16 109 828.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 253.00 | 16 007 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 253.00 | 16 009 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 108 106.00 | | | 16 108 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 122 450.00 | 24 540.00 | | 122 450.00 |
6T Sur comptes clients | 18 846.00 | | 611.00 | 18 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140 312.00 | 2 454.00 | 611.00 | 5 140 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140 312.00 | 2 454.00 | 611.00 | 5 140 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 611.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 917 563.00 | 77 801.00 | | 917 563.00 |
UX Autres créances clients | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 798.00 | 96 036.00 | 839 762.00 | 935 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |