| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 936 517.00 | 694 611.00 | 241 906.00 | 936 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822 817.00 | 2 777 133.00 | 45 684.00 | 2 822 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 27 021.00 | 4 269.00 | 31 290.00 |
BF Prêts | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 300.00 | | 63 300.00 | 63 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 446.00 | 3 503 765.00 | 383 681.00 | 3 887 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 855.00 | | 96 855.00 | 96 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 614.00 | | 220 614.00 | 220 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 462 895.00 | | 10 462 895.00 | 10 462 895.00 |
BZ Autres créances | 14 670 899.00 | | 14 670 899.00 | 14 670 899.00 |
CF Disponibilités | 5 049 407.00 | | 5 049 407.00 | 5 049 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 668.00 | | 194 668.00 | 194 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 695 338.00 | | 30 695 338.00 | 30 695 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 582 784.00 | 3 503 765.00 | 31 079 019.00 | 34 582 784.00 |
CU Autres participations | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 551.00 | 105.00 | | 1 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 639.00 | -1 818 554.00 | | 1 111 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 889.00 | -1 733 749.00 | | 1 197 889.00 |
DP Provisions pour risques | 874 000.00 | 608 000.00 | | 874 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 542.00 | 215 737.00 | | 310 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 542.00 | 823 737.00 | | 1 184 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735 616.00 | 3 143 490.00 | | 735 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638 247.00 | 14 617 953.00 | | 18 638 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578 158.00 | 4 822 681.00 | | 5 578 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 897.00 | | |
EA Autres dettes | 663 902.00 | 61 857.00 | | 663 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 076 096.00 | 3 243 019.00 | | 3 076 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 696 588.00 | 25 898 468.00 | | 28 696 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 079 019.00 | 24 988 455.00 | | 31 079 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 726 595.00 | | 63 726 595.00 | 63 726 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 726 595.00 | | 63 726 595.00 | 63 726 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 645 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 076 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 942 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 447 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 966 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 718.00 | |
GE Autres charges | | | -97 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 568 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 682 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 429 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 587.00 | 28 777.00 | | 2 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 238.00 | 9 000.00 | | 48 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 825.00 | 69 777.00 | | 50 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 921.00 | 157 690.00 | | 451 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 77 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 921.00 | 243 690.00 | | 466 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416 096.00 | -173 912.00 | | -416 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 972.00 | -404 035.00 | | -344 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 334 657.00 | 57 664 210.00 | | 66 334 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 223 019.00 | 59 482 764.00 | | 65 223 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 639.00 | -1 818 554.00 | | 1 111 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 927 789.00 | | 14 161.00 | 3 927 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 418.00 | 91 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 840.00 | 3 887 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 422.00 | 3 790 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 830 891.00 | | 5 155.00 | 3 830 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 899.00 | | 9 006.00 | 91 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 437 972.00 | 111 215.00 | 45 422.00 | 3 437 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 432 972.00 | 111 215.00 | 45 422.00 | 3 432 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 737.00 | 404 805.00 | 44 000.00 | 823 737.00 |
6T Sur comptes clients | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 573.00 | 404 805.00 | 44 836.00 | 824 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 298 718.00 | 44 836.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 087.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638 247.00 | 18 095 656.00 | 542 065.00 | 18 638 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 073.00 | 388 073.00 | | 388 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352 173.00 | 1 352 173.00 | | 1 352 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 076 096.00 | 3 076 096.00 | | 3 076 096.00 |
UP Prêts | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 462 895.00 | | | 10 462 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 796.00 | | | 31 796.00 |
VB T. V. A. | 848 249.00 | | | 848 249.00 |
VC Groupe et associés | 13 694 649.00 | | | 13 694 649.00 |
VI Groupe et associés | 663 902.00 | 663 902.00 | | 663 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 670.00 | 151 670.00 | | 151 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 668.00 | | | 194 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 411 299.00 | 25 411 299.00 | | 25 411 299.00 |
VW T.V.A. | 3 686 242.00 | 3 686 242.00 | | 3 686 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 960 971.00 | 27 418 380.00 | 542 065.00 | 27 960 971.00 |