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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 936 517.00 | 870 129.00 | 66 388.00 | 936 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889 936.00 | 2 815 123.00 | 74 813.00 | 2 889 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 30 919.00 | 371.00 | 31 290.00 |
BF Prêts | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 272.00 | 3 721 170.00 | 225 102.00 | 3 946 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 089.00 | | 170 089.00 | 170 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 938 592.00 | 7 447.00 | 20 931 145.00 | 20 938 592.00 |
BZ Autres créances | 8 901 307.00 | | 8 901 307.00 | 8 901 307.00 |
CF Disponibilités | 523 715.00 | | 523 715.00 | 523 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 646 045.00 | 7 447.00 | 30 638 598.00 | 30 646 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 592 317.00 | 3 728 617.00 | 30 863 700.00 | 34 592 317.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -246 842.00 | 209.00 | | -246 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372 511.00 | -247 052.00 | | -1 372 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 534 654.00 | -162 143.00 | | -1 534 654.00 |
DP Provisions pour risques | 873 670.00 | 1 430 939.00 | | 873 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 184.00 | 495 838.00 | | 205 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 078 854.00 | 1 926 777.00 | | 1 078 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 004.00 | 22 316.00 | | 32 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 157 891.00 | 1 930 410.00 | | 3 157 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 848 325.00 | 16 140 332.00 | | 19 848 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 932 371.00 | 5 120 963.00 | | 4 932 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
EA Autres dettes | 190 893.00 | 171 910.00 | | 190 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 100 594.00 | 823 769.00 | | 3 100 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 319 500.00 | 24 214 267.00 | | 31 319 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 863 700.00 | 25 978 901.00 | | 30 863 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 139.00 | | 1 754 139.00 | 1 754 139.00 |
FD Production vendue biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 54 766 348.00 | | 54 766 348.00 | 54 766 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 522 426.00 | | 56 522 426.00 | 56 522 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 279 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 568 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 162 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 048 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 301 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 813 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 533 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 470 946.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 822 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475 787.00 | 275 079.00 | | 475 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 772.00 | 276 479.00 | | 484 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 856.00 | 424 655.00 | | 580 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 387.00 | 415 579.00 | | 275 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 252.00 | 840 234.00 | | 917 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 479.00 | -563 755.00 | | -432 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -331 274.00 | -390 774.00 | | -331 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 858 484.00 | 50 049 277.00 | | 58 858 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 230 995.00 | 50 296 330.00 | | 60 230 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372 511.00 | -247 052.00 | | -1 372 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896 177.00 | | 74 642.00 | 3 896 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 548.00 | 83 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 548.00 | 3 946 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 866.00 | | 60 876.00 | 3 796 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 312.00 | | 13 766.00 | 94 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 886.00 | 109 282.00 | | 3 611 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 886.00 | 109 282.00 | | 3 606 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 926 777.00 | 310 755.00 | 1 158 676.00 | 1 926 777.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 926 777.00 | 318 202.00 | 1 158 676.00 | 1 926 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 815.00 | 667 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 387.00 | 491 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 848 325.00 | 19 848 325.00 | | 19 848 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 432.00 | 186 432.00 | | 186 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 510.00 | 1 603 510.00 | | 1 603 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 893.00 | 190 893.00 | | 190 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 100 594.00 | 3 100 594.00 | | 3 100 594.00 |
UP Prêts | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
UX Autres créances clients | 20 194 141.00 | 20 194 141.00 | | 20 194 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 150.00 | 191 150.00 | | 191 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 450.00 | 744 450.00 | | 744 450.00 |
VB T. V. A. | 733 958.00 | 733 958.00 | | 733 958.00 |
VC Groupe et associés | 7 573 290.00 | 7 573 290.00 | | 7 573 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VP Divers | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 872.00 | 51 872.00 | | 51 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 848.00 | 336 848.00 | | 336 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 919 112.00 | 29 845 573.00 | 73 539.00 | 29 919 112.00 |
VW T.V.A. | 3 090 557.00 | 3 090 557.00 | | 3 090 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 161 609.00 | 28 161 609.00 | | 28 161 609.00 |