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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 936 517.00 | 782 294.00 | 154 223.00 | 936 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 059.00 | 2 795 194.00 | 33 865.00 | 2 829 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 29 398.00 | 1 892.00 | 31 290.00 |
BF Prêts | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 177.00 | 3 611 886.00 | 284 291.00 | 3 896 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 614.00 | | 167 614.00 | 167 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 416 710.00 | | 13 416 710.00 | 13 416 710.00 |
BZ Autres créances | 10 865 377.00 | | 10 865 377.00 | 10 865 377.00 |
CF Disponibilités | 792 503.00 | | 792 503.00 | 792 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381 851.00 | | 381 851.00 | 381 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 694 610.00 | | 25 694 610.00 | 25 694 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 590 787.00 | 3 611 886.00 | 25 978 901.00 | 29 590 787.00 |
CU Autres participations | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 209.00 | 1 551.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 052.00 | 1 111 639.00 | | -247 052.00 |
DL TOTAL (I) | -162 143.00 | 1 197 889.00 | | -162 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 939.00 | 874 000.00 | | 1 430 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 838.00 | 310 542.00 | | 495 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 926 777.00 | 1 184 542.00 | | 1 926 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 930 410.00 | 735 616.00 | | 1 930 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 140 332.00 | 18 638 247.00 | | 16 140 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 120 963.00 | 5 578 158.00 | | 5 120 963.00 |
EA Autres dettes | 171 910.00 | 663 902.00 | | 171 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 769.00 | 3 076 096.00 | | 823 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 214 267.00 | 28 696 588.00 | | 24 214 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 978 901.00 | 31 079 019.00 | | 25 978 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FD Production vendue biens | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
FG Production vendue services | 48 327 809.00 | 11 354.00 | 48 339 163.00 | 48 327 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 353 225.00 | 11 354.00 | 48 364 579.00 | 48 353 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 101 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 672 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 498 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 184 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 968 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 516.00 | |
GE Autres charges | | | -148 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 730 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 452.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 113 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 587.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 238.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 079.00 | | | 275 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 479.00 | 50 825.00 | | 276 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424 655.00 | 451 921.00 | | 424 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 579.00 | 15 000.00 | | 415 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840 234.00 | 466 921.00 | | 840 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563 755.00 | -416 096.00 | | -563 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 774.00 | -344 972.00 | | -390 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 049 277.00 | 66 334 657.00 | | 50 049 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 296 330.00 | 65 223 019.00 | | 50 296 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 052.00 | 1 111 639.00 | | -247 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 445.00 | | 8 732.00 | 3 887 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 896 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 624.00 | | 6 242.00 | 3 790 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 821.00 | | 2 490.00 | 91 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503 765.00 | 108 122.00 | | 3 503 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 498 765.00 | 108 122.00 | | 3 498 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 542.00 | 967 095.00 | 224 860.00 | 1 184 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184 542.00 | 967 095.00 | 224 860.00 | 1 184 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 516.00 | 133 773.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 415 579.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 140 332.00 | 16 140 332.00 | | 16 140 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 383.00 | 119 383.00 | | 119 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 451 670.00 | 1 451 670.00 | | 1 451 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 769.00 | 823 769.00 | | 823 769.00 |
UP Prêts | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 416 710.00 | | | 13 416 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 353 361.00 | | | 1 353 361.00 |
VC Groupe et associés | 9 315 900.00 | | | 9 315 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VI Groupe et associés | 91 352.00 | 91 352.00 | | 91 352.00 |
VP Divers | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 248 499.00 | | | 1 248 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381 851.00 | | | 381 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 817 662.00 | 25 732 335.00 | 85 327.00 | 25 817 662.00 |
VW T.V.A. | 3 444 790.00 | 3 444 790.00 | | 3 444 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 284 751.00 | 22 280 183.00 | 4 568.00 | 22 284 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 247.00 | | | 247.00 |