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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 917.00 | 583.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 809 864.00 | 315 222.00 | 494 642.00 | 809 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -215.00 | 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 32 511.00 | 10 920.00 | 43 431.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 874.00 | 355 434.00 | 569 439.00 | 924 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 708.00 | | 262 708.00 | 262 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 773 603.00 | 92 224.00 | 13 681 379.00 | 13 773 603.00 |
BZ Autres créances | 13 841 541.00 | | 13 841 541.00 | 13 841 541.00 |
CF Disponibilités | 932 743.00 | | 932 743.00 | 932 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 042 889.00 | 92 224.00 | 28 950 665.00 | 29 042 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 967 763.00 | 447 658.00 | 29 520 105.00 | 29 967 763.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | | 1 001 220.00 | | |
DH Report à nouveau | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 770.00 | -1 531 835.00 | | 208 770.00 |
DL TOTAL (I) | 293 473.00 | -445 841.00 | | 293 473.00 |
DP Provisions pour risques | 732 565.00 | 620 974.00 | | 732 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 425.00 | 188 634.00 | | 164 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 990.00 | 809 608.00 | | 896 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 418.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 192 504.00 | 2 410 794.00 | | 4 192 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517 095.00 | 14 059 785.00 | | 9 517 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 577 682.00 | 4 771 032.00 | | 4 577 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | 27 393.00 | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 9 177 722.00 | 2 848 318.00 | | 9 177 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 907.00 | 685 598.00 | | 857 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 329 641.00 | 24 978 336.00 | | 28 329 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 520 105.00 | 25 342 103.00 | | 29 520 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 392 069.00 | | 48 392 069.00 | 48 392 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 392 069.00 | | 48 392 069.00 | 48 392 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 701 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 366 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 317 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 437 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 025.00 | |
GE Autres charges | | | 251 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 743 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 626 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 848 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 342.00 | 80 056.00 | | 45 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 325 953.00 | 321 728.00 | | 325 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 295.00 | 427 701.00 | | 371 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 413.00 | 871 712.00 | | 190 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 587.00 | 246 655.00 | | 199 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 000.00 | 1 275 225.00 | | 390 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 704.00 | -847 524.00 | | -18 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 203 907.00 | 51 426 647.00 | | 50 203 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 995 137.00 | 52 958 480.00 | | 49 995 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 770.00 | -1 531 833.00 | | 208 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 250.00 | | 12 103.00 | 911 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 521.00 | 63 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 521.00 | 924 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 432.00 | | 12 864.00 | 840 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 317.00 | | -761.00 | 62 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 810.00 | 59 625.00 | | 295 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 893.00 | 59 625.00 | | 287 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 608.00 | 390 612.00 | 303 230.00 | 809 608.00 |
6T Sur comptes clients | 11 937.00 | | 80 286.00 | 11 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 898.00 | 303 230.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 303 230.00 | | | 303 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 517 095.00 | 8 808 331.00 | 603 696.00 | 9 517 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 880.00 | 336 880.00 | | 336 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 551.00 | 904 551.00 | | 904 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 895.00 | 787 895.00 | | 787 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 907.00 | 857 907.00 | | 857 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UP Prêts | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 927 421.00 | 12 927 421.00 | | 12 927 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 20 435.00 | 900.00 | 21 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 846 182.00 | 446 182.00 | 400 000.00 | 846 182.00 |
VB T. V. A. | 407 817.00 | 407 817.00 | | 407 817.00 |
VC Groupe et associés | 12 965 911.00 | 12 965 911.00 | | 12 965 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 389 828.00 | 8 389 828.00 | | 8 389 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 638.00 | 224 638.00 | | 224 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 686.00 | 430 686.00 | | 430 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 671.00 | 172 671.00 | | 172 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 840 903.00 | 27 439 003.00 | 401 900.00 | 27 840 903.00 |
VW T.V.A. | 3 111 614.00 | 3 111 614.00 | | 3 111 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 137 137.00 | 23 421 642.00 | 610 427.00 | 24 137 137.00 |