| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 917.00 | 583.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 788 993.00 | 256 901.00 | 532 092.00 | 788 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 191.00 | 30 992.00 | 4 199.00 | 35 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 451.00 | | 39 451.00 | 39 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 250.00 | 295 810.00 | 615 440.00 | 911 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553 756.00 | | 553 756.00 | 553 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 429 589.00 | 11 937.00 | 17 417 651.00 | 17 429 589.00 |
BZ Autres créances | 5 735 803.00 | | 5 735 803.00 | 5 735 803.00 |
CF Disponibilités | 664 377.00 | | 664 377.00 | 664 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 113.00 | | 267 113.00 | 267 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 738 601.00 | 11 937.00 | 24 726 664.00 | 24 738 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 649 851.00 | 307 747.00 | 25 342 103.00 | 25 649 851.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 001 220.00 | | | 1 001 220.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 5.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 835.00 | 1 001 289.00 | | -1 531 835.00 |
DL TOTAL (I) | -445 841.00 | 1 085 994.00 | | -445 841.00 |
DP Provisions pour risques | 620 974.00 | 899 605.00 | | 620 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 634.00 | 198 898.00 | | 188 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 608.00 | 1 098 503.00 | | 809 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 418.00 | 557 217.00 | | 175 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410 794.00 | 2 997 493.00 | | 2 410 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 059 785.00 | 30 036 387.00 | | 14 059 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771 032.00 | 6 229 914.00 | | 4 771 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 393.00 | 26 229.00 | | 27 393.00 |
EA Autres dettes | 2 848 318.00 | 733 536.00 | | 2 848 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 598.00 | 2 426 539.00 | | 685 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 978 336.00 | 43 007 314.00 | | 24 978 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 342 103.00 | 45 191 812.00 | | 25 342 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 221 735.00 | | 48 221 735.00 | 48 221 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 221 735.00 | | 48 221 735.00 | 48 221 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 508 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 609 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 331 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 075 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 701 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 071 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 196 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 735 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 465 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -684 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 056.00 | 26 231.00 | | 80 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 918.00 | 24 002.00 | | 25 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 728.00 | 306 227.00 | | 321 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 702.00 | 356 460.00 | | 427 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871 712.00 | 526 199.00 | | 871 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 858.00 | 132 574.00 | | 156 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 655.00 | 347 567.00 | | 246 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 226.00 | 1 006 340.00 | | 1 275 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847 524.00 | -649 879.00 | | -847 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 426 651.00 | 74 060 491.00 | | 51 426 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 958 485.00 | 73 059 202.00 | | 52 958 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 835.00 | 1 001 289.00 | | -1 531 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 098.00 | | 533 333.00 | 387 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 182.00 | 62 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 182.00 | 911 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 099.00 | | 533 333.00 | 307 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 227.00 | 8 582.00 | | 287 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 333.00 | 583.00 | | 7 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 894.00 | 7 999.00 | | 279 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 098 501.00 | 321 655.00 | 610 832.00 | 1 098 501.00 |
6T Sur comptes clients | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 438.00 | 321 655.00 | 610 832.00 | 1 110 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 240 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 655.00 | 370 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 059 785.00 | 14 059 785.00 | | 14 059 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 701 344.00 | 701 344.00 | | 701 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609 525.00 | 2 609 525.00 | | 2 609 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 598.00 | 685 598.00 | | 685 598.00 |
UP Prêts | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 451.00 | 39 451.00 | | 39 451.00 |
UX Autres créances clients | 16 694 075.00 | 16 694 075.00 | | 16 694 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 513.00 | 735 513.00 | | 735 513.00 |
VB T. V. A. | 866 005.00 | 866 005.00 | | 866 005.00 |
VC Groupe et associés | 2 689 335.00 | 2 689 335.00 | | 2 689 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
VI Groupe et associés | 827 054.00 | 827 054.00 | | 827 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 798.00 | 145 798.00 | | 145 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 166 787.00 | 2 166 787.00 | | 2 166 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 113.00 | 267 113.00 | | 267 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 484 832.00 | 23 484 832.00 | | 23 484 832.00 |
VW T.V.A. | 3 912 813.00 | 3 912 813.00 | | 3 912 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 155 804.00 | 23 155 804.00 | | 23 155 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |