| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 333.00 | 1 167.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 257 478.00 | 249 057.00 | 8 421.00 | 257 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | -215.00 | 215.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 31 052.00 | 238.00 | 31 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 098.00 | 287 227.00 | 99 871.00 | 387 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 691.00 | | 192 691.00 | 192 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 770 681.00 | 11 937.00 | 28 758 743.00 | 28 770 681.00 |
BZ Autres créances | 14 388 029.00 | | 14 388 029.00 | 14 388 029.00 |
CF Disponibilités | 1 154 681.00 | | 1 154 681.00 | 1 154 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 338.00 | | 515 338.00 | 515 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 103 878.00 | 11 937.00 | 45 091 940.00 | 45 103 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 490 976.00 | 299 165.00 | 45 191 811.00 | 45 490 976.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | -246 842.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 289.00 | -1 372 511.00 | | 1 001 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 994.00 | -1 534 654.00 | | 1 085 994.00 |
DP Provisions pour risques | 899 605.00 | 873 670.00 | | 899 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 898.00 | 205 184.00 | | 198 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 098 503.00 | 1 078 854.00 | | 1 098 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 217.00 | 32 004.00 | | 557 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 568.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 997 493.00 | 3 157 891.00 | | 2 997 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 036 387.00 | 19 848 325.00 | | 30 036 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 229 914.00 | 4 932 371.00 | | 6 229 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 229.00 | 52 854.00 | | 26 229.00 |
EA Autres dettes | 733 536.00 | 190 893.00 | | 733 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 426 539.00 | 3 100 594.00 | | 2 426 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 007 314.00 | 31 319 500.00 | | 43 007 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 191 811.00 | 30 863 700.00 | | 45 191 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 530.00 | | 134 530.00 | 134 530.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 72 369 521.00 | | 72 369 521.00 | 72 369 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 504 051.00 | | 72 504 051.00 | 72 504 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 722 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 504 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 880 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 431 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 402 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 629.00 | |
GE Autres charges | | | -284 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 917 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 806.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 608 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 125 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 002.00 | 8 985.00 | | 24 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 227.00 | 475 787.00 | | 306 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 460.00 | 484 772.00 | | 356 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 199.00 | 580 856.00 | | 526 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 574.00 | 61 009.00 | | 132 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347 567.00 | 275 387.00 | | 347 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 340.00 | 917 252.00 | | 1 006 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 879.00 | -432 479.00 | | -649 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -331 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 060 491.00 | 58 858 484.00 | | 74 060 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 059 202.00 | 60 230 995.00 | | 73 059 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 289.00 | -1 372 511.00 | | 1 001 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 272.00 | | 21 831.00 | 3 946 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 030.00 | 71 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581 005.00 | 387 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 568 975.00 | 307 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 3 500.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 857 743.00 | | 18 331.00 | 3 857 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721 170.00 | 59 014.00 | 3 492 957.00 | 3 721 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 333.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 716 170.00 | 56 681.00 | 3 492 957.00 | 3 716 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 078 854.00 | 471 196.00 | 451 547.00 | 1 078 854.00 |
6T Sur comptes clients | 7 447.00 | 14 376.00 | 9 886.00 | 7 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 447.00 | 14 376.00 | 9 886.00 | 7 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 086 301.00 | 485 572.00 | 461 432.00 | 1 086 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 005.00 | 80 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347 567.00 | 380 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 036 387.00 | 30 036 387.00 | | 30 036 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273 300.00 | 1 273 300.00 | | 1 273 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 536.00 | 733 536.00 | | 733 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 426 539.00 | 2 426 539.00 | | 2 426 539.00 |
UP Prêts | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
UX Autres créances clients | 28 035 167.00 | 28 035 167.00 | | 28 035 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 035.00 | 48 035.00 | | 48 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 513.00 | 735 513.00 | | 735 513.00 |
VB T. V. A. | 1 647 080.00 | 1 647 080.00 | | 1 647 080.00 |
VC Groupe et associés | 12 341 230.00 | 12 341 230.00 | | 12 341 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 217.00 | 557 217.00 | | 557 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 564.00 | 338 564.00 | | 338 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 338.00 | 515 338.00 | | 515 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 735 558.00 | 43 674 048.00 | 61 509.00 | 43 735 558.00 |
VW T.V.A. | 4 711 390.00 | 4 711 390.00 | | 4 711 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 009 821.00 | 40 009 821.00 | | 40 009 821.00 |