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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 1 500.00 | 13 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 931.00 | 21 359.00 | 63 572.00 | 84 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 918.00 | 47 695.00 | 86 224.00 | 133 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 854.00 | 70 554.00 | 164 301.00 | 234 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 036.00 | | 237 036.00 | 237 036.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 228 580.00 | | 228 580.00 | 228 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 806.00 | | 483 806.00 | 483 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 660.00 | 70 554.00 | 648 106.00 | 718 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 220.00 | | | 88 220.00 |
DL TOTAL (I) | 205 036.00 | | | 205 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 946.00 | | | 155 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 071.00 | | | 443 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 106.00 | | | 648 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 920.00 | | | 342 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 853.00 | | 60 002.00 | 174 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 848.00 | | 60 002.00 | 173 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 384.00 | 40 170.00 | 70 554.00 | 30 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | 40 170.00 | 70 554.00 | 30 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 167.00 | 71 167.00 | | 71 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 237 036.00 | | | 237 036.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 946.00 | 55 795.00 | 100 150.00 | 155 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 231.00 | 255 226.00 | 1 005.00 | 256 231.00 |
VW T.V.A. | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 071.00 | 342 920.00 | 100 150.00 | 443 071.00 |