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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 288.00 | 152 451.00 | 182 837.00 | 335 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 649.00 | 171 213.00 | 145 437.00 | 316 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 158.00 | 329 664.00 | 343 495.00 | 673 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 131.00 | | 851 131.00 | 851 131.00 |
BZ Autres créances | 132 729.00 | | 132 729.00 | 132 729.00 |
CF Disponibilités | 302 959.00 | | 302 959.00 | 302 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 319.00 | | 1 296 319.00 | 1 296 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 477.00 | 329 664.00 | 1 639 813.00 | 1 969 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 318 965.00 | | | 318 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
DL TOTAL (I) | 448 620.00 | | | 448 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 343.00 | | | 345 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 934.00 | | | 552 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 897.00 | | | 268 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 193.00 | | | 1 191 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 813.00 | | | 1 639 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 772.00 | | | 1 031 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 924.00 | | 3 388 924.00 | 3 388 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 924.00 | | 3 388 924.00 | 3 388 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 350.00 | | | 53 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 115.00 | | | 3 445 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 660.00 | | | 3 328 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 455.00 | | | 116 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 868.00 | | 122 085.00 | 569 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 795.00 | 673 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 795.00 | 666 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 146.00 | | 120 585.00 | 565 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | 1 500.00 | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 107.00 | 120 492.00 | 15 936.00 | 225 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 107.00 | 120 492.00 | 15 936.00 | 225 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 934.00 | 552 934.00 | | 552 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 005.00 | 51 005.00 | | 51 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 851 131.00 | 851 131.00 | | 851 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 343.00 | 185 922.00 | 159 421.00 | 345 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 878.00 | | | 163 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 274.00 | 988 053.00 | 6 221.00 | 994 274.00 |
VW T.V.A. | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 193.00 | 1 031 772.00 | 159 421.00 | 1 191 193.00 |