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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 4 500.00 | 10 500.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 851.00 | 98 868.00 | 172 983.00 | 271 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 296.00 | 121 739.00 | 156 556.00 | 278 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 868.00 | 225 107.00 | 344 760.00 | 569 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 275.00 | | 707 275.00 | 707 275.00 |
BZ Autres créances | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
CF Disponibilités | 414 810.00 | | 414 810.00 | 414 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 595.00 | | 1 292 595.00 | 1 292 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 462.00 | 225 107.00 | 1 637 355.00 | 1 862 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 162 710.00 | | | 162 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 263.00 | | | 286 263.00 |
DL TOTAL (I) | 462 173.00 | | | 462 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 733.00 | | | 394 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 441.00 | | | 475 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 452.00 | | | 261 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 352.00 | | | 23 352.00 |
EA Autres dettes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 182.00 | | | 1 175 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 355.00 | | | 1 637 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 182.00 | | | 1 175 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 123.00 | | 3 718 123.00 | 3 718 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 123.00 | | 3 718 123.00 | 3 718 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 771 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 432.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 036.00 | | | 53 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 705.00 | | | -4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 772 416.00 | | | 3 772 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 152.00 | | | 3 486 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 263.00 | | | 286 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 070.00 | | 149 218.00 | 449 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 420.00 | 569 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 420.00 | 565 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 369.00 | | 149 198.00 | 444 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 20.00 | 4 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 675.00 | 95 432.00 | | 129 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 675.00 | 95 432.00 | | 129 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 441.00 | 475 441.00 | | 475 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 707 275.00 | 707 275.00 | | 707 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VC Groupe et associés | 115 152.00 | 115 152.00 | | 115 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 733.00 | 155 881.00 | 238 853.00 | 394 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 945.00 | 867 224.00 | 4 721.00 | 871 945.00 |
VW T.V.A. | 116 927.00 | 116 927.00 | | 116 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 182.00 | 936 329.00 | 238 853.00 | 1 175 182.00 |