| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 496.00 | 49 102.00 | 132 394.00 | 181 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 453.00 | 77 573.00 | 141 880.00 | 219 453.00 |
AX Avances et acomptes | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 070.00 | 129 675.00 | 319 395.00 | 449 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 449.00 | | 412 449.00 | 412 449.00 |
BZ Autres créances | 92 999.00 | | 92 999.00 | 92 999.00 |
CF Disponibilités | 429 379.00 | | 429 379.00 | 429 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 828.00 | | 934 828.00 | 934 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 898.00 | 129 675.00 | 1 254 223.00 | 1 383 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
DL TOTAL (I) | 305 918.00 | | | 305 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 961.00 | | | 339 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 946.00 | | | 360 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 543.00 | | | 98 543.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 305.00 | | | 948 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 223.00 | | | 1 254 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 421.00 | | | 725 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 193.00 | | 2 143 193.00 | 2 143 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 193.00 | | 2 143 193.00 | 2 143 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 846.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 438.00 | | | 2 302 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 556.00 | | | 2 153 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 882.00 | | | 148 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 854.00 | 28 420.00 | 192 997.00 | 234 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005.00 | 4 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 202.00 | 449 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 444 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 849.00 | 28 420.00 | 188 296.00 | 233 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | 4 701.00 | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 554.00 | 65 318.00 | 6 197.00 | 70 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 554.00 | 65 318.00 | 6 197.00 | 70 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 946.00 | 360 946.00 | | 360 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 543.00 | 98 543.00 | | 98 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
UX Autres créances clients | 412 449.00 | | | 412 449.00 |
VB T. V. A. | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VC Groupe et associés | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 961.00 | 117 077.00 | 222 884.00 | 339 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 239.00 | | | 255 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 279.00 | | | 71 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 149.00 | 505 448.00 | 4 701.00 | 510 149.00 |
VW T.V.A. | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 305.00 | 725 421.00 | 222 884.00 | 948 305.00 |