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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 170.00 | 5 383.00 | 39 787.00 | 45 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 846.00 | 294 607.00 | 155 240.00 | 449 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 649.00 | 248 469.00 | 68 180.00 | 316 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 387.00 | 548 459.00 | 267 928.00 | 816 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 077.00 | 12 400.00 | 917 677.00 | 930 077.00 |
BZ Autres créances | 259 495.00 | | 259 495.00 | 259 495.00 |
CF Disponibilités | 1 369 051.00 | | 1 369 051.00 | 1 369 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 017.00 | 12 400.00 | 2 551 617.00 | 2 564 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 403.00 | 560 859.00 | 2 819 545.00 | 3 380 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 463 391.00 | | | 463 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 694.00 | | | 204 694.00 |
DL TOTAL (I) | 681 285.00 | | | 681 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 856.00 | | | 763 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 305.00 | | | 315 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 855.00 | | | 755 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 745.00 | | | 291 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 260.00 | | | 2 138 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 545.00 | | | 2 819 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 246.00 | | | 1 248 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 870 170.00 | | 4 870 170.00 | 4 870 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 170.00 | | 4 870 170.00 | 4 870 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 946 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 400.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 645 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 234.00 | | | -6 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 862.00 | | | 4 947 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 743 167.00 | | | 4 743 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 694.00 | | | 204 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 977.00 | | | 81 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 764.00 | | 2 122.00 | 815 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 816 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 543.00 | | 2 122.00 | 809 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 647.00 | 111 811.00 | 548 459.00 | 436 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 647.00 | 111 811.00 | 548 459.00 | 436 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 12 400.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 12 400.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 12 400.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 855.00 | 755 855.00 | | 755 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 842.00 | 89 842.00 | | 89 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
UX Autres créances clients | 915 197.00 | 915 197.00 | | 915 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 111 813.00 | 111 813.00 | | 111 813.00 |
VC Groupe et associés | 131 682.00 | 131 682.00 | | 131 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 856.00 | 189 147.00 | 574 709.00 | 763 856.00 |
VI Groupe et associés | 315 305.00 | | 315 305.00 | 315 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 265.00 | 1 177 664.00 | 19 601.00 | 1 197 265.00 |
VW T.V.A. | 126 357.00 | 126 357.00 | | 126 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 260.00 | 1 248 246.00 | 890 014.00 | 2 138 260.00 |