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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 170.00 | 866.00 | 44 304.00 | 45 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 724.00 | 219 527.00 | 228 197.00 | 447 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 649.00 | 216 254.00 | 100 395.00 | 316 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 764.00 | 436 647.00 | 379 117.00 | 815 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 541.00 | 5 500.00 | 1 264 041.00 | 1 269 541.00 |
BZ Autres créances | 129 352.00 | | 129 352.00 | 129 352.00 |
CF Disponibilités | 930 026.00 | | 930 026.00 | 930 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 330.00 | 5 500.00 | 2 329 830.00 | 2 335 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 094.00 | 442 147.00 | 2 708 947.00 | 3 151 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 435 420.00 | | | 435 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
DL TOTAL (I) | 576 591.00 | | | 576 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 849.00 | | | 790 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 456.00 | | | 826 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 443.00 | | | 436 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 357.00 | | | 2 132 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 947.00 | | | 2 708 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 648.00 | | | 2 050 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 093 281.00 | | 4 093 281.00 | 4 093 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 093 281.00 | | 4 093 281.00 | 4 093 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 132 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 094.00 | | | 55 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 142 547.00 | | | 4 142 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 577.00 | | | 4 014 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 970.00 | | | 66 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 158.00 | | 157 606.00 | 673 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 815 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 809 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 937.00 | | 157 606.00 | 666 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 664.00 | 113 983.00 | 7 000.00 | 329 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 664.00 | 113 983.00 | 7 000.00 | 329 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 456.00 | 826 456.00 | | 826 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 223.00 | 75 223.00 | | 75 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 041.00 | 1 264 041.00 | | 1 264 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 106 634.00 | 106 234.00 | 400.00 | 106 634.00 |
VC Groupe et associés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 220.00 | 570 220.00 | | 570 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 629.00 | 138 921.00 | 81 708.00 | 220 629.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 111.00 | 1 394 734.00 | 13 377.00 | 1 408 111.00 |
VW T.V.A. | 273 709.00 | 273 709.00 | | 273 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 357.00 | 2 050 648.00 | 81 708.00 | 2 132 357.00 |