| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 145.00 | 6 540.00 | 605.00 | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 785.00 | 13 706.00 | 10 079.00 | 23 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 943.00 | 33 999.00 | 997 944.00 | 1 031 943.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BZ Autres créances | 344 001.00 | | 344 001.00 | 344 001.00 |
CF Disponibilités | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 654.00 | | 400 654.00 | 400 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 597.00 | 33 999.00 | 1 398 598.00 | 1 432 597.00 |
CU Autres participations | 984 955.00 | | 984 955.00 | 984 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 341.00 | 2 525.00 | | 9 341.00 |
DG Autres réserves | 177 457.00 | 47 965.00 | | 177 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 668.00 | 136 309.00 | | 83 668.00 |
DL TOTAL (I) | 712 466.00 | 628 798.00 | | 712 466.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 196.00 | 73 574.00 | | 22 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815.00 | 244 858.00 | | 62 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 36 241.00 | | 19 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 589.00 | 152 057.00 | | 67 589.00 |
EA Autres dettes | 474 442.00 | 300 070.00 | | 474 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 132.00 | 806 799.00 | | 646 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 598.00 | 1 435 598.00 | | 1 398 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 132.00 | 759 790.00 | | 646 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 352.00 | | 1 092 352.00 | 1 092 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 352.00 | | 1 092 352.00 | 1 092 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 455.00 | 12 835.00 | | 1 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 676.00 | 12 835.00 | | 38 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 473.00 | 12 509.00 | | 5 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 402.00 | 12 509.00 | | 34 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 274.00 | 326.00 | | 4 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | 60 444.00 | | 23 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 454.00 | 1 377 815.00 | | 1 171 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 786.00 | 1 241 506.00 | | 1 087 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 668.00 | 136 309.00 | | 83 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 425.00 | 36 266.00 | | 33 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 161.00 | | 3 653.00 | 1 058 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 871.00 | 1 031 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 871.00 | 24 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 144.00 | | 3 103.00 | 51 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 710.00 | | 550.00 | 986 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 832.00 | 6 108.00 | 942.00 | 28 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 585.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715.00 | 5 523.00 | 942.00 | 9 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 442.00 | 474 442.00 | | 474 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
VB T. V. A. | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VC Groupe et associés | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 009.00 | 22 009.00 | | 22 009.00 |
VI Groupe et associés | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 433.00 | 376 128.00 | 2 305.00 | 378 433.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 132.00 | 646 132.00 | | 646 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 946.00 | 14 553.00 | | 6 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 583.00 | 27 977.00 | | 18 583.00 |
ST Autres comptes | 181 757.00 | 178 170.00 | | 181 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 035.00 | 21 029.00 | | 35 035.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 350.00 | 118 704.00 | | 60 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 6 600.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 2 688.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 689.00 | 17 241.00 | | 8 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 045.00 | 303 113.00 | | 210 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 428.00 | 42 768.00 | | 22 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 875.00 | 233 776.00 | | 236 875.00 |