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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 865.00 | 209 972.00 | 55 893.00 | 265 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 010.00 | | 141 010.00 | 141 010.00 |
AP Constructions | 701 906.00 | 84 029.00 | 617 877.00 | 701 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 748.00 | 292.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 810.00 | 74 632.00 | 133 179.00 | 207 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 658.00 | 383 543.00 | 6 104 115.00 | 6 487 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
BZ Autres créances | 907 387.00 | | 907 387.00 | 907 387.00 |
CF Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 619.00 | | 1 029 619.00 | 1 029 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 517 278.00 | 383 543.00 | 7 133 735.00 | 7 517 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 155.00 | | | 816 155.00 |
CU Autres participations | 5 101 115.00 | | 5 101 115.00 | 5 101 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 426.00 | 495 426.00 | | 495 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 556.00 | 858 556.00 | | 858 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
DG Autres réserves | 1 818 602.00 | 2 095 045.00 | | 1 818 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 820.00 | 223 557.00 | | 153 820.00 |
DL TOTAL (I) | 3 375 947.00 | 3 722 127.00 | | 3 375 947.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 751.00 | 2 509 186.00 | | 2 084 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 849.00 | 77 897.00 | | 787 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 812.00 | 132 921.00 | | 68 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 480.00 | 163 772.00 | | 232 480.00 |
EA Autres dettes | 579 893.00 | 429 624.00 | | 579 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 788.00 | 3 313 400.00 | | 3 757 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 735.00 | 7 090 527.00 | | 7 133 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 787 849.00 | | | 787 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 533 975.00 | | 2 533 975.00 | 2 533 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 975.00 | | 2 533 975.00 | 2 533 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 564.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 460.00 | 4 138.00 | | 3 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 3 167.00 | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 760.00 | 7 305.00 | | 59 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 437.00 | 7 709.00 | | 72 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | 1 667.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 737.00 | 9 376.00 | | 73 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 977.00 | -2 071.00 | | -13 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 591.00 | 59 158.00 | | 93 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 254.00 | 2 674 247.00 | | 2 846 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 434.00 | 2 450 691.00 | | 2 692 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 820.00 | 223 557.00 | | 153 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 760.00 | | 147 199.00 | 6 341 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 995.00 | | 62 880.00 | 343 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 438.00 | | 74 319.00 | 837 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 147 165.00 | | 10 000.00 | 5 147 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 979.00 | 149 564.00 | | 233 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 160.00 | 49 812.00 | | 160 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 657.00 | 99 752.00 | | 60 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 893.00 | 579 893.00 | | 579 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | 18.00 | 54 750.00 | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 651.00 | 82 651.00 | | 82 651.00 |
VB T. V. A. | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
VC Groupe et associés | 795 320.00 | | 795 320.00 | 795 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 084 253.00 | 408 496.00 | 1 584 087.00 | 2 084 253.00 |
VI Groupe et associés | 728 371.00 | | 728 371.00 | 728 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 726.00 | | | 424 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 853.00 | | 20 835.00 | 20 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 055.00 | 192 150.00 | 870 905.00 | 1 063 055.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 788.00 | 1 353 659.00 | 2 312 458.00 | 3 757 788.00 |