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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 840.00 | 52 815.00 | 55 025.00 | 107 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 878.00 | 1 162.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 067.00 | 26 368.00 | 13 699.00 | 40 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 976 691.00 | 93 223.00 | 4 883 468.00 | 4 976 691.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 898.00 | | 184 898.00 | 184 898.00 |
BZ Autres créances | 303 859.00 | | 303 859.00 | 303 859.00 |
CF Disponibilités | 234 249.00 | | 234 249.00 | 234 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 305.00 | | 748 305.00 | 748 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 724 996.00 | 93 223.00 | 5 631 773.00 | 5 724 996.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268 298.00 | | | 268 298.00 |
CU Autres participations | 4 800 215.00 | | 4 800 215.00 | 4 800 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 426.00 | 442 000.00 | | 495 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 556.00 | | | 858 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 460.00 | 13 525.00 | | 37 460.00 |
DG Autres réserves | 581 698.00 | 126 941.00 | | 581 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 551.00 | 478 692.00 | | 310 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 691.00 | 1 061 158.00 | | 2 283 691.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 122.00 | 150 013.00 | | 113 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980 285.00 | 33 219.00 | | 2 980 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 32 137.00 | | 43 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 189.00 | 92 338.00 | | 130 189.00 |
EA Autres dettes | 40 590.00 | 338 575.00 | | 40 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 308 081.00 | 646 282.00 | | 3 308 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 631 773.00 | 1 747 440.00 | | 5 631 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 207.00 | 533 278.00 | | 252 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 264.00 | | 1 782 264.00 | 1 782 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 264.00 | | 1 782 264.00 | 1 782 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 138.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 451.00 | 4 954.00 | | 33 451.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 236.00 | 189 443.00 | | 164 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 746.00 | 4 797.00 | | 2 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | 21 565.00 | | 1 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694.00 | 21 565.00 | | 1 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 432.00 | 1 343.00 | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 432.00 | 1 343.00 | | 6 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 738.00 | 20 222.00 | | -4 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 940.00 | 31 639.00 | | 45 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 434.00 | 1 826 884.00 | | 1 817 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 882.00 | 1 348 192.00 | | 1 506 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 551.00 | 478 692.00 | | 310 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 082.00 | 19 986.00 | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 568.00 | | 3 797 123.00 | 1 179 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 976 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 840.00 | | | 107 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 736.00 | | 16 758.00 | 34 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 830.00 | | 3 780 365.00 | 1 023 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 085.00 | 41 138.00 | | 52 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 228.00 | 33 587.00 | | 19 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 695.00 | 7 551.00 | | 19 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | | 65 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 590.00 | 40 590.00 | | 40 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 268 298.00 | | 268 298.00 | 268 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 004.00 | 37 330.00 | 75 674.00 | 113 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 980 200.00 | | 2 980 200.00 | 2 980 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 036.00 | 239 758.00 | 272 278.00 | 512 036.00 |
VW T.V.A. | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 081.00 | 252 207.00 | 3 055 874.00 | 3 308 081.00 |