| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 685.00 | 160 160.00 | 70 525.00 | 230 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 310.00 | | 113 310.00 | 113 310.00 |
AP Constructions | 632 124.00 | 16 313.00 | 615 811.00 | 632 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 458.00 | 582.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 273.00 | 42 886.00 | 160 388.00 | 203 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 760.00 | 233 979.00 | 6 107 781.00 | 6 341 760.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 115.00 | | 80 115.00 | 80 115.00 |
BZ Autres créances | 691 775.00 | | 691 775.00 | 691 775.00 |
CF Disponibilités | 201 921.00 | | 201 921.00 | 201 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 746.00 | | 982 746.00 | 982 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 506.00 | 233 979.00 | 7 090 527.00 | 7 324 506.00 |
CU Autres participations | 5 101 115.00 | | 5 101 115.00 | 5 101 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 426.00 | 495 426.00 | | 495 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 556.00 | 858 556.00 | | 858 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
DG Autres réserves | 2 095 045.00 | 880 166.00 | | 2 095 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 557.00 | 1 214 879.00 | | 223 557.00 |
DL TOTAL (I) | 3 722 127.00 | 3 498 570.00 | | 3 722 127.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 509 186.00 | 2 075 674.00 | | 2 509 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 897.00 | 891 118.00 | | 77 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | 37 463.00 | | 132 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 772.00 | 93 839.00 | | 163 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 221.00 | | |
EA Autres dettes | 429 624.00 | 187 621.00 | | 429 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 400.00 | 3 327 936.00 | | 3 313 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 090 527.00 | 6 881 507.00 | | 7 090 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 207.00 | 1 562 644.00 | | 1 204 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 526.00 | | 2 371 526.00 | 2 371 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 526.00 | | 2 371 526.00 | 2 371 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305.00 | 1 012.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 376.00 | 16 150.00 | | 9 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071.00 | -15 138.00 | | -2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 158.00 | 30 591.00 | | 59 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 247.00 | 3 206 531.00 | | 2 674 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 691.00 | 1 991 652.00 | | 2 450 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 557.00 | 1 214 879.00 | | 223 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 374.00 | 37 169.00 | | 38 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 813.00 | | 869 006.00 | 5 476 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 5 147 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 6 341 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 837 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 701.00 | | 71 294.00 | 272 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 117.00 | | 766 712.00 | 73 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 117 832.00 | | 31 000.00 | 5 117 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 394.00 | 86 977.00 | 2 392.00 | 149 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 607.00 | 59 553.00 | | 100 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 624.00 | 27 424.00 | 2 392.00 | 35 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 493.00 | 91 493.00 | | 91 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 624.00 | 429 624.00 | | 429 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
UX Autres créances clients | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
VC Groupe et associés | 551 246.00 | | 551 246.00 | 551 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 979.00 | 424 726.00 | 1 592 749.00 | 2 508 979.00 |
VI Groupe et associés | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 695.00 | | | 316 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 875.00 | 229 579.00 | 597 296.00 | 826 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 400.00 | 1 204 207.00 | 1 617 689.00 | 3 313 400.00 |