| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 624.00 | 100 607.00 | 96 017.00 | 196 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
AP Constructions | 2 700.00 | 900.00 | 1 800.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 040.00 | 1 168.00 | 872.00 | 2 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 762.00 | 33 556.00 | 19 206.00 | 52 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 476 813.00 | 149 394.00 | 5 327 419.00 | 5 476 813.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
BZ Autres créances | 1 246 775.00 | | 1 246 775.00 | 1 246 775.00 |
CF Disponibilités | 259 860.00 | | 259 860.00 | 259 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 088.00 | | 1 554 088.00 | 1 554 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 030 900.00 | 149 394.00 | 6 881 507.00 | 7 030 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
CU Autres participations | 5 101 115.00 | | 5 101 115.00 | 5 101 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 426.00 | 495 426.00 | | 495 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 858 556.00 | 858 556.00 | | 858 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 543.00 | 37 460.00 | | 49 543.00 |
DG Autres réserves | 880 166.00 | 581 698.00 | | 880 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 879.00 | 310 551.00 | | 1 214 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 570.00 | 2 283 691.00 | | 3 498 570.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 40 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 674.00 | 113 122.00 | | 2 075 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 118.00 | 2 980 285.00 | | 891 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 43 896.00 | | 37 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 839.00 | 130 189.00 | | 93 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
EA Autres dettes | 187 621.00 | 40 590.00 | | 187 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 936.00 | 3 308 081.00 | | 3 327 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 507.00 | 5 631 773.00 | | 6 881 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 644.00 | 252 207.00 | | 1 562 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 446.00 | | 2 157 446.00 | 2 157 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 446.00 | | 2 157 446.00 | 2 157 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 046 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 694.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 1 694.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 6 432.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 150.00 | 6 432.00 | | 16 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 138.00 | -4 738.00 | | -15 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 591.00 | 45 940.00 | | 30 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 531.00 | 1 817 434.00 | | 3 206 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 652.00 | 1 506 882.00 | | 1 991 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 879.00 | 310 551.00 | | 1 214 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 304.00 | | 510 498.00 | 4 967 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 5 117 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 5 476 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 840.00 | | 180 476.00 | 107 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 107.00 | | 15 395.00 | 42 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804 195.00 | | 314 627.00 | 4 804 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 223.00 | 56 170.00 | | 93 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 815.00 | 47 792.00 | | 52 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | 8 378.00 | | 27 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 840.00 | 9 840.00 | | 22 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 621.00 | 187 621.00 | | 187 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
UX Autres créances clients | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
VB T. V. A. | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 132 717.00 | 1 132 717.00 | | 1 132 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075 674.00 | 323 381.00 | 1 180 864.00 | 2 075 674.00 |
VI Groupe et associés | 868 278.00 | 868 278.00 | | 868 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 947.00 | 3 112.00 | 20 835.00 | 23 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 945.00 | 1 267 393.00 | 37 552.00 | 1 304 945.00 |
VW T.V.A. | 19 762.00 | 19 762.00 | | 19 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 936.00 | 1 562 644.00 | 1 180 864.00 | 3 327 936.00 |