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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 840.00 | 19 228.00 | 88 612.00 | 107 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 19 105.00 | 15 041.00 | 34 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 568.00 | 52 085.00 | 1 127 483.00 | 1 179 568.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 374 009.00 | | 374 009.00 | 374 009.00 |
CF Disponibilités | 222 024.00 | | 222 024.00 | 222 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 957.00 | | 619 957.00 | 619 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 525.00 | 52 085.00 | 1 747 440.00 | 1 799 525.00 |
CU Autres participations | 1 021 055.00 | | 1 021 055.00 | 1 021 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 525.00 | 9 341.00 | | 13 525.00 |
DG Autres réserves | 126 941.00 | 177 457.00 | | 126 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 692.00 | 83 668.00 | | 478 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 158.00 | 712 466.00 | | 1 061 158.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 013.00 | 22 196.00 | | 150 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 219.00 | 62 815.00 | | 33 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 19 090.00 | | 32 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 338.00 | 67 589.00 | | 92 338.00 |
EA Autres dettes | 338 575.00 | 474 442.00 | | 338 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 282.00 | 646 132.00 | | 646 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 440.00 | 1 398 598.00 | | 1 747 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 342.00 | | 1 648 342.00 | 1 648 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 342.00 | | 1 648 342.00 | 1 648 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 565.00 | 1 455.00 | | 21 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 565.00 | 38 676.00 | | 21 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 5 473.00 | | 1 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | 34 402.00 | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 222.00 | 4 274.00 | | 20 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 639.00 | 23 108.00 | | 31 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 884.00 | 1 171 454.00 | | 1 826 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 192.00 | 1 087 786.00 | | 1 348 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 692.00 | 83 668.00 | | 478 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 943.00 | | 147 626.00 | 1 031 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | 100 695.00 | 7 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | | 10 361.00 | 24 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987 260.00 | | 36 570.00 | 987 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999.00 | 18 086.00 | | 33 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | 12 688.00 | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 5 398.00 | | 14 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 575.00 | 338 575.00 | | 338 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
VC Groupe et associés | 268 312.00 | | | 268 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 36 996.00 | 113 004.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 629.00 | | | 70 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 709.00 | 391 934.00 | 2 775.00 | 394 709.00 |
VW T.V.A. | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 282.00 | 533 278.00 | 113 004.00 | 646 282.00 |